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先機新興市場債券基金A3 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.1466 |
0.0274 |
0.12% |
5.30% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.68% |
9.21% |
14.27% |
-2.39% |
-4.15% |
18.67% |
-3.60% |
4.81% |
-13.07% |
9.39% |
先機新興市場債券基金A3/歐元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
23.1466 |
0.12% |
2024/05/02 |
22.9522 |
-0.08% |
2024/05/16 |
23.1192 |
0.32% |
2024/05/01 |
22.9701 |
0.05% |
2024/05/15 |
23.0458 |
-0.09% |
2024/04/29 |
22.9577 |
0.64% |
2024/05/14 |
23.0673 |
-0.06% |
2024/04/26 |
22.8128 |
-0.34% |
2024/05/13 |
23.0821 |
-0.22% |
2024/04/25 |
22.8899 |
-0.81% |
2024/05/10 |
23.1330 |
-0.05% |
2024/04/24 |
23.0774 |
-0.11% |
2024/05/09 |
23.1454 |
-0.17% |
2024/04/23 |
23.1035 |
0.32% |
2024/05/08 |
23.1855 |
0.25% |
2024/04/19 |
23.0297 |
0.10% |
2024/05/07 |
23.1287 |
0.89% |
2024/04/18 |
23.0065 |
0.26% |
2024/05/03 |
22.9237 |
-0.12% |
2024/04/17 |
22.9469 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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