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天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
24.2318 |
0.0465 |
0.19% |
1.55% |
2024/05/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.65% |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
7.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
24.2318 |
0.19% |
2024/04/30 |
23.6484 |
-0.38% |
2024/05/15 |
24.1853 |
0.70% |
2024/04/29 |
23.7388 |
0.44% |
2024/05/14 |
24.0170 |
0.08% |
2024/04/26 |
23.6346 |
0.29% |
2024/05/13 |
23.9981 |
0.05% |
2024/04/25 |
23.5654 |
-0.33% |
2024/05/10 |
23.9856 |
0.03% |
2024/04/24 |
23.6445 |
-0.35% |
2024/05/08 |
23.9777 |
-0.29% |
2024/04/23 |
23.7268 |
0.32% |
2024/05/07 |
24.0470 |
0.38% |
2024/04/22 |
23.6502 |
0.17% |
2024/05/06 |
23.9560 |
0.31% |
2024/04/19 |
23.6111 |
0.07% |
2024/05/03 |
23.8825 |
0.75% |
2024/04/18 |
23.5946 |
0.07% |
2024/05/02 |
23.7051 |
0.24% |
2024/04/17 |
23.5770 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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