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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
296.46 |
-0.65 |
-0.22% |
1.68% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.79% |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
296.46 |
-0.22% |
2024/05/03 |
292.68 |
0.77% |
2024/05/16 |
297.11 |
0.17% |
2024/05/02 |
290.45 |
0.35% |
2024/05/15 |
296.62 |
0.72% |
2024/05/01 |
289.43 |
-0.07% |
2024/05/14 |
294.49 |
0.03% |
2024/04/30 |
289.63 |
-0.45% |
2024/05/13 |
294.41 |
0.07% |
2024/04/29 |
290.93 |
0.46% |
2024/05/10 |
294.20 |
-0.08% |
2024/04/26 |
289.60 |
0.27% |
2024/05/09 |
294.44 |
0.17% |
2024/04/25 |
288.81 |
-0.35% |
2024/05/08 |
293.93 |
-0.02% |
2024/04/24 |
289.82 |
-0.35% |
2024/05/07 |
294.00 |
0.31% |
2024/04/23 |
290.85 |
0.26% |
2024/05/06 |
293.10 |
0.14% |
2024/04/22 |
290.11 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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