富達新興市場債券基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	9.6380	0.0420	0.44%	3.39%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	17.36%	6.93%	8.30%	-9.12%	-4.66%	12.13%	-6.91%	-0.08%	-25.13%	0.57%
含息	22.03%	11.04%	12.56%	-5.26%	-0.95%	16.52%	-2.29%	4.02%	-21.32%	4.85%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.471	10.0800	4.67%
總計	0.471	10.0800	4.67%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3961	9.3160	4.25%
總計	0.3961	9.3160	4.25%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達新興市場債券基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	9.6380	0.44%	2024/05/03	9.5900	0.15%
2024/05/16	9.5960	-0.38%	2024/05/02	9.5760	0.12%
2024/05/15	9.6330	0.21%	2024/05/01	9.5650	-0.32%
2024/05/14	9.6130	-0.17%	2024/04/30	9.5960	0.16%
2024/05/13	9.6290	-0.19%	2024/04/29	9.5810	0.04%
2024/05/10	9.6470	0.09%	2024/04/26	9.5770	0.64%
2024/05/09	9.6380	-0.21%	2024/04/25	9.5160	-0.74%
2024/05/08	9.6580	-0.19%	2024/04/24	9.5870	-0.31%
2024/05/07	9.6760	0.73%	2024/04/23	9.6170	-0.19%
2024/05/06	9.6060	0.17%	2024/04/22	9.6350	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興市場債券基金/歐元	0.44%	-0.09%	0.93%	4.00%	10.41%	4.77%	3.39%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	1.07%	2.85%	3.49%	9.21%	10.77%	2.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.29%	0.00%	0.49%	1.57%	7.61%	6.94%	2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.90%	2.10%	1.70%	5.56%	3.14%	-0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	0.93%	2.15%	1.76%	5.86%	3.75%	0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.21%	0.94%	2.11%	1.68%	5.55%	3.74%	0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	0.98%	2.19%	1.78%	5.76%	4.37%	0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.23%	0.93%	2.01%	1.67%	5.80%	4.04%	0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.25%	0.89%	2.06%	1.57%	5.26%	2.49%	-0.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.30%	0.00%	0.95%	2.95%	10.66%	13.33%	4.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.25%	0.94%	2.87%	3.89%	10.32%	13.66%	2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.27%	0.92%	2.32%	2.23%	6.89%	6.47%	0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.87%	2.13%	1.88%	5.84%	4.22%	0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.23%	0.91%	2.19%	1.84%	6.11%	4.98%	0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.23%	0.93%	2.06%	1.82%	6.09%	4.64%	0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.23%	0.92%	2.33%	2.21%	6.67%	6.15%	0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.23%	0.95%	2.28%	2.16%	6.51%	6.11%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.32%	0.85%	2.16%	2.16%	6.52%	5.69%	0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.27%	0.86%	2.70%	3.38%	9.31%	11.27%	2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.30%	0.92%	2.27%	2.06%	6.57%	5.88%	0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.41%	1.64%	4.77%	2.32%	7.28%	7.95%	1.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.41%	1.66%	-2.47%	-4.75%	-0.08%	0.41%	-5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.42%	1.70%	4.91%	2.82%	8.28%	10.27%	1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.46%	1.69%	4.04%	0.28%	3.05%	-0.28%	-2.44%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.23%	1.20%	2.20%	1.77%	6.46%	2.11%	-0.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.25%	1.25%	3.21%	4.72%	12.99%	15.61%	4.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.26%	1.25%	2.25%	1.85%	6.87%	3.26%	-0.24%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	0.28%	1.27%	1.20%	6.30%	9.96%	2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	1.23%	3.11%	2.09%	5.91%	10.25%	0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.03%	-0.10%	0.90%	3.01%	10.74%	9.78%	3.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.10%	1.02%	3.16%	3.95%	10.65%	9.84%	2.15%
富達新興市場債券基金/美元	0.38%	0.82%	3.07%	4.98%	10.33%	5.40%	1.60%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.43%	-0.09%	0.58%	3.18%	8.36%	5.21%	1.78%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.38%	0.81%	2.70%	4.14%	8.26%	5.57%	0.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	0.98%	3.00%	2.27%	7.46%	7.30%	1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.97%	1.96%	1.96%	6.92%	6.65%	1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.09%	0.94%	3.07%	4.35%	11.89%	16.21%	5.28%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.17%	0.17%	1.60%	1.87%	1.60%	0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.23%	1.51%	2.71%	6.47%	7.65%	2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.26%	1.34%	1.88%	4.70%	3.84%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.52%	1.52%	1.52%	3.46%	10.03%	2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.44%	0.89%	-0.22%	-0.11%	3.18%	-0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.16%	1.42%	3.85%	1.25%	2.54%	10.65%	0.81%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.14%	1.43%	3.21%	-0.70%	-1.53%	2.17%	-2.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.30%	0.75%	0.52%	1.75%	2.29%	0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.36%	0.61%	-0.12%	0.61%	-0.36%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.68%	1.49%	0.45%	3.63%	4.48%	-0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	0.57%	1.97%	0.68%	4.13%	2.20%	-1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.22%	0.79%	2.54%	3.39%	9.30%	11.88%	2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.22%	0.79%	2.54%	3.38%	4.08%	6.53%	2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.21%	0.80%	1.04%	-1.02%	0.26%	-5.76%	-5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.22%	0.76%	2.38%	2.94%	8.36%	9.68%	1.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.76%	0.84%	-1.56%	-0.81%	-7.81%	-5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.74%	0.68%	-2.01%	-1.76%	-9.32%	-6.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.22%	0.77%	2.46%	3.13%	8.76%	10.75%	1.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.22%	0.77%	0.90%	-1.41%	-0.50%	-7.09%	-5.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.23%	0.74%	2.30%	2.69%	7.83%	8.60%	1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.81%	0.92%	-1.34%	-0.34%	-7.44%	-5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.80%	0.83%	-1.63%	-0.93%	-8.46%	-6.00%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-5.56%	-4.56%	-2.61%	-1.82%	4.09%	0.86%	-2.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	1.05%	3.14%	0.26%	6.27%	4.83%	-0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.67%	1.28%	0.30%	5.07%	1.66%	0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.08%	0.59%	1.11%	-0.08%	4.30%	0.00%	0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	0.71%	1.29%	0.52%	5.70%	2.04%	1.74%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.72%	1.95%	2.03%	8.68%	9.22%	3.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.34%	0.69%	2.63%	3.54%	9.14%	3.72%	1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.24%	-0.20%	0.52%	2.53%	10.09%	10.72%	4.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.20%	0.75%	2.41%	3.46%	9.81%	10.99%	2.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.14%	0.77%	1.99%	2.06%	6.44%	4.73%	0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.19%	0.72%	2.35%	3.20%	9.27%	9.87%	2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.21%	0.70%	1.92%	1.99%	6.38%	4.67%	0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.27%	0.93%	3.18%	4.89%	13.22%	17.17%	5.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.10%	0.81%	2.30%	4.17%	9.60%	13.98%	3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.16%	-0.22%	0.05%	3.20%	9.72%	13.65%	4.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.10%	0.79%	1.45%	1.82%	5.05%	4.71%	-0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.13%	0.65%	2.10%	4.09%	9.21%	13.61%	2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.21%	-0.35%	-0.14%	3.10%	9.34%	12.97%	4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.13%	0.70%	1.28%	1.78%	4.69%	4.37%	-0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.90%	2.57%	2.01%	4.09%	6.74%	-0.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.87%	2.44%	1.59%	3.20%	4.72%	-0.81%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.20%	0.61%	2.74%	4.43%	11.69%	16.12%	3.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.12%	0.06%	0.87%	3.86%	11.97%	16.04%	5.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.20%	0.61%	2.05%	2.57%	7.79%	8.12%	0.06%
天利新興市場債券基金/美元	0.20%	1.09%	3.42%	4.10%	9.88%	11.75%	2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.20%	1.09%	2.94%	2.68%	6.90%	5.64%	0.32%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.19%	1.06%	3.28%	3.69%	8.95%	9.57%	1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.20%	1.09%	3.41%	4.06%	9.79%	11.57%	2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.07%	-0.03%	1.14%	3.12%	9.87%	11.54%	3.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.20%	1.09%	2.93%	2.62%	6.78%	5.47%	0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.19%	1.07%	2.82%	2.26%	5.95%	3.56%	-0.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.23%	1.29%	3.97%	5.46%	13.24%	16.75%	5.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	0.88%	3.54%	4.16%	10.48%	11.08%	3.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.66%	1.66%	2.11%	6.86%	5.51%	1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.29%	1.19%	3.17%	2.09%	6.89%	5.08%	-0.87%
基金平均績效	-0.09%	0.71%	2.01%	2.15%	6.44%	5.89%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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