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高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4298.77 |
-9.61 |
-0.22% |
1.40% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.81% |
-0.83% |
9.16% |
8.13% |
-9.55% |
10.19% |
3.40% |
-4.94% |
-20.80% |
7.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
4298.77 |
-0.22% |
2024/05/03 |
4244.80 |
0.75% |
2024/05/16 |
4308.38 |
0.16% |
2024/05/02 |
4213.02 |
0.34% |
2024/05/15 |
4301.60 |
0.72% |
2024/05/01 |
4198.62 |
-0.07% |
2024/05/14 |
4271.01 |
0.03% |
2024/04/30 |
4201.67 |
-0.45% |
2024/05/13 |
4269.94 |
0.08% |
2024/04/29 |
4220.66 |
0.46% |
2024/05/10 |
4266.53 |
-0.08% |
2024/04/26 |
4201.21 |
0.28% |
2024/05/09 |
4270.09 |
0.16% |
2024/04/25 |
4189.56 |
-0.37% |
2024/05/08 |
4263.10 |
-0.03% |
2024/04/24 |
4204.94 |
-0.36% |
2024/05/07 |
4264.18 |
0.31% |
2024/04/23 |
4220.07 |
0.26% |
2024/05/06 |
4251.18 |
0.15% |
2024/04/22 |
4209.15 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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