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天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2821 |
0.0181 |
0.20% |
0.32% |
2024/05/16 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-3.78% |
-7.85% |
4.94% |
3.49% |
- |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
含息 |
1.95% |
-2.69% |
10.89% |
9.70% |
-104.96% |
- |
1.94% |
-7.40% |
-20.77% |
4.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
9.2821 |
0.20% |
2024/04/30 |
9.0520 |
-0.38% |
2024/05/15 |
9.2640 |
0.70% |
2024/04/29 |
9.0861 |
0.45% |
2024/05/14 |
9.1993 |
0.08% |
2024/04/26 |
9.0450 |
0.29% |
2024/05/13 |
9.1915 |
0.07% |
2024/04/25 |
9.0184 |
-0.33% |
2024/05/10 |
9.1854 |
0.04% |
2024/04/24 |
9.0479 |
-0.34% |
2024/05/08 |
9.1816 |
-0.28% |
2024/04/23 |
9.0787 |
-0.14% |
2024/05/07 |
9.2078 |
0.38% |
2024/04/22 |
9.0916 |
0.18% |
2024/05/06 |
9.1727 |
0.32% |
2024/04/19 |
9.0755 |
0.07% |
2024/05/03 |
9.1434 |
0.76% |
2024/04/18 |
9.0689 |
0.08% |
2024/05/02 |
9.0745 |
0.25% |
2024/04/17 |
9.0614 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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