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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.98 |
-0.02 |
-0.10% |
3.15% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.49% |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
10.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
19.98 |
-0.10% |
2024/05/02 |
19.61 |
0.05% |
2024/05/16 |
20.00 |
0.15% |
2024/04/30 |
19.60 |
-0.20% |
2024/05/15 |
19.97 |
0.50% |
2024/04/29 |
19.64 |
0.36% |
2024/05/14 |
19.87 |
0.10% |
2024/04/26 |
19.57 |
0.15% |
2024/05/13 |
19.85 |
0.15% |
2024/04/25 |
19.54 |
-0.26% |
2024/05/10 |
19.82 |
0.05% |
2024/04/24 |
19.59 |
-0.20% |
2024/05/08 |
19.81 |
-0.10% |
2024/04/23 |
19.63 |
0.20% |
2024/05/07 |
19.83 |
0.25% |
2024/04/22 |
19.59 |
0.20% |
2024/05/06 |
19.78 |
0.30% |
2024/04/19 |
19.55 |
0.00% |
2024/05/03 |
19.72 |
0.56% |
2024/04/18 |
19.55 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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