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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
411.21 |
0.40 |
0.10% |
2.15% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.25% |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
8.54% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
411.21 |
0.10% |
2024/04/30 |
400.90 |
-0.40% |
2024/05/15 |
410.81 |
0.72% |
2024/04/29 |
402.53 |
0.47% |
2024/05/14 |
407.87 |
0.10% |
2024/04/26 |
400.66 |
0.27% |
2024/05/13 |
407.48 |
0.10% |
2024/04/25 |
399.60 |
-0.45% |
2024/05/10 |
407.07 |
0.00% |
2024/04/24 |
401.40 |
-0.38% |
2024/05/08 |
407.06 |
-0.28% |
2024/04/23 |
402.93 |
0.17% |
2024/05/07 |
408.20 |
0.49% |
2024/04/22 |
402.26 |
0.19% |
2024/05/06 |
406.20 |
0.27% |
2024/04/19 |
401.48 |
0.04% |
2024/05/03 |
405.12 |
0.73% |
2024/04/18 |
401.33 |
0.02% |
2024/05/02 |
402.18 |
0.32% |
2024/04/17 |
401.25 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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