紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.9447	0.0008	0.03%	05/09

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.5179	-0.0045	-0.13%	05/09

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.3002	-0.0054	-0.13%	05/09

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6081	-0.0023	-0.14%	05/09

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9347	-0.0058	-0.30%	05/09

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7472	-0.0023	-0.31%	05/09

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9209	-0.0007	-0.08%	05/08

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8236	-0.0006	-0.07%	05/08

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9510	-0.0007	-0.07%	05/08

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7505	-0.0006	-0.08%	05/08

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1441	-0.0008	-0.07%	05/08

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.2509	0.0030	0.24%	05/08

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.7510	0.0059	0.34%	05/08

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.6277	0.0039	0.24%	05/08

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