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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2725 |
-0.0027 |
-0.21% |
7.71% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1.2725 |
-0.21% |
2024/05/01 |
1.2214 |
-0.32% |
| 2024/05/15 |
1.2752 |
0.55% |
2024/04/30 |
1.2253 |
-1.58% |
| 2024/05/14 |
1.2682 |
0.41% |
2024/04/29 |
1.2450 |
0.45% |
| 2024/05/13 |
1.2630 |
0.02% |
2024/04/26 |
1.2394 |
0.09% |
| 2024/05/10 |
1.2627 |
0.07% |
2024/04/25 |
1.2383 |
0.06% |
| 2024/05/09 |
1.2618 |
0.87% |
2024/04/24 |
1.2376 |
-0.01% |
| 2024/05/08 |
1.2509 |
0.24% |
2024/04/23 |
1.2377 |
0.65% |
| 2024/05/07 |
1.2479 |
1.27% |
2024/04/22 |
1.2297 |
0.83% |
| 2024/05/03 |
1.2323 |
0.49% |
2024/04/19 |
1.2196 |
0.75% |
| 2024/05/02 |
1.2263 |
0.40% |
2024/04/18 |
1.2105 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-0.21% |
0.85% |
5.03% |
5.95% |
13.61% |
20.89% |
7.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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