日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.38	-0.12	-0.83%	05/10

日盛小而美基金	台幣	39.92	-0.58	-1.43%	05/10

日盛精選五虎基金	台幣	95.72	0.47	0.49%	05/10

日盛高科技基金	台幣	39.12	-0.42	-1.06%	05/10

日盛新台商基金	台幣	120.83	-0.87	-0.71%	05/10

日盛首選基金	台幣	38.85	-0.37	-0.94%	05/10

日盛MIT主流基金	台幣	50.00	-0.65	-1.28%	05/10

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	17.40	-0.21	-1.19%	05/10

日盛上選基金	台幣	97.20	-1.18	-1.20%	05/10

日盛上選基金-N類型	台幣	97.21	-1.18	-1.20%	05/10

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.0300	-0.0300	-0.17%	05/09

日盛全球智能車基金	台幣	17.2100	-0.0700	-0.41%	05/09

日盛全球智能車基金	美元	16.3600	-0.0900	-0.55%	05/09

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.1800	-0.0700	-0.41%	05/09

日盛全球智能車基金-N類型	美元	16.3500	-0.1000	-0.61%	05/09

日盛亞洲機會基金	台幣	8.1300	-0.0200	-0.25%	05/09

日盛越南機會基金	台幣	9.1800	0.0100	0.11%	05/09

日盛越南機會基金	美元	7.8300	-0.0100	-0.13%	05/09

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.1800	0.0100	0.11%	05/09

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.8300	-0.0100	-0.13%	05/09

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.0500	0.0100	0.12%	05/09

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.1800	0.0000	0.00%	05/09

日盛中國戰略A股基金	美元	7.4100	0.0100	0.14%	05/09

日盛中國內需動力基金	台幣	7.8300	0.0700	0.90%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	9.2300	0.0200	0.22%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	8.1900	0.0100	0.12%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.3600	0.0100	0.12%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	7.4200	0.0000	0.00%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	9.2300	0.0200	0.22%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	8.1900	0.0100	0.12%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.3600	0.0100	0.12%	05/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	7.4200	0.0000	0.00%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.0924	-0.0032	-0.04%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4179	-0.0015	-0.03%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.0233	-0.0010	-0.05%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9965	-0.0005	-0.05%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2835	-0.0002	-0.07%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1400	-0.0001	-0.07%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.0924	-0.0032	-0.04%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2835	-0.0002	-0.07%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6580	-0.0016	-0.03%	05/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1732	-0.0001	-0.06%	05/09

日盛貨幣市場基金	台幣	15.3286	0.0006	0.00%	05/10

日盛目標收益組合基金	台幣	9.9400	0.0100	0.10%	05/09

日盛目標收益組合基金	美元	10.4000	0.0000	0.00%	05/09

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