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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
40.50 |
-0.51 |
-1.24% |
6.22% |
2024/05/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.84% |
2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
40.50 |
-1.24% |
2024/05/06 |
39.96 |
-0.37% |
| 2024/05/17 |
41.01 |
0.51% |
2024/05/03 |
40.11 |
-0.02% |
| 2024/05/16 |
40.80 |
1.62% |
2024/05/02 |
40.12 |
-0.77% |
| 2024/05/15 |
40.15 |
-0.40% |
2024/04/30 |
40.43 |
-0.22% |
| 2024/05/14 |
40.31 |
1.51% |
2024/04/29 |
40.52 |
0.40% |
| 2024/05/13 |
39.71 |
-0.53% |
2024/04/26 |
40.36 |
2.00% |
| 2024/05/10 |
39.92 |
-1.43% |
2024/04/25 |
39.57 |
-1.69% |
| 2024/05/09 |
40.50 |
-0.30% |
2024/04/24 |
40.25 |
5.42% |
| 2024/05/08 |
40.62 |
0.79% |
2024/04/23 |
38.18 |
0.90% |
| 2024/05/07 |
40.30 |
0.85% |
2024/04/22 |
37.84 |
-5.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-1.24% |
1.99% |
1.38% |
-0.64% |
6.66% |
35.18% |
6.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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