摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 17.78 -0.02 -0.11% 05/09
摩根亞洲小型企業基金 美元 299.62 -1.14 -0.38% 05/09
摩根南韓基金 美元 72.69 -1.34 -1.81% 05/09
摩根印度基金 美元 344.10 -3.82 -1.10% 05/09
摩根中國基金-A股/分派 美元 59.56 0.80 1.36% 05/09
摩根中國基金-A股/累計 美元 38.90 0.53 1.38% 05/09
摩根中國基金-F股/累計 美元 100.96 1.36 1.37% 05/09
摩根亞太股票基金-累計 美元 26.48 0.05 0.19% 05/09
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.96 -0.19 -0.47% 05/09
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.88 -0.14 -0.47% 05/09
摩根可持續基建-累計 美元 9.99 0.11 1.11% 05/09
摩根大中華基金-分派 美元 47.45 0.43 0.91% 05/09
摩根大中華基金-累計 美元 40.66 0.37 0.92% 05/09
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 49.29 -0.60 -1.20% 05/09
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 31.80 -0.38 -1.18% 05/09
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.42 -0.13 -0.70% 05/09
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.80 -0.19 -0.24% 05/09
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 143.19 -0.35 -0.24% 05/09
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.65 0.06 0.22% 05/09
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.36 0.04 0.19% 05/09
摩根歐洲動力基金 美元 211.16 0.75 0.36% 05/09
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 297.02 0.64 0.22% 05/09
摩根歐洲基金-分派 歐元 71.64 0.13 0.18% 05/09
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.07 0.03 0.19% 05/09
摩根歐洲基金-分派 美元 62.67 0.20 0.32% 05/09
摩根歐洲基金-累計 美元 30.35 0.10 0.33% 05/09
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 333.85 0.62 0.19% 05/09
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 89.33 0.33 0.37% 05/09
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 217.67 1.12 0.52% 05/09
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 218.82 0.79 0.36% 05/09
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 294.90 -0.87 -0.29% 05/09
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 500.98 -1.95 -0.39% 05/09
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 95.81 -0.38 -0.40% 05/09
摩根全球成長基金-分派 美元 54.95 -0.04 -0.07% 05/09
摩根全球成長基金-累計 美元 29.53 -0.02 -0.07% 05/09
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 94.59 -0.07 -0.07% 05/09
摩根美國企業成長基金-分派 美元 38.57 -0.04 -0.10% 05/09
摩根美國企業成長基金-累計 美元 73.50 -0.07 -0.10% 05/09
摩根美國價值基金-分派 美元 44.13 0.21 0.48% 05/09
摩根美國價值基金-累計 美元 37.21 0.18 0.49% 05/09
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.26 0.03 0.16% 05/09
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 280.75 0.60 0.21% 05/09
摩根美國基金-累計 澳幣 48.62 -0.20 -0.41% 05/09
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 31.34 0.04 0.13% 05/09
摩根美國基金-分派 美元 400.88 0.57 0.14% 05/09
摩根美國基金-累計 美元 53.55 0.07 0.13% 05/09
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 308.28 0.49 0.16% 05/09
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.17 0.05 0.16% 05/09
摩根美國科技基金-分派 美元 48.49 -0.17 -0.35% 05/09
摩根美國科技基金-累積 美元 96.66 -0.35 -0.36% 05/09
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 117.05 -0.42 -0.36% 05/09
摩根太平洋證券基金 美元 454.98 -0.19 -0.04% 05/09
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 286.40 0.67 0.23% 05/09
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 159.93 0.39 0.24% 05/09
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.51 0.28 0.24% 05/09
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 229.84 0.56 0.24% 05/09
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2144.62 3.78 0.18% 05/09
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 237.50 0.75 0.32% 05/09
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 228.66 0.92 0.40% 05/09
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 179.28 0.68 0.38% 05/09
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 148.92 0.56 0.38% 05/09
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.92 0.03 0.15% 05/09
摩根美國智選基金-累計 美元 716.95 1.00 0.14% 05/09
摩根日本股票基金-累計 日圓 1990.00 3.00 0.15% 05/09
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.39 0.03 0.15% 05/09
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 17.10 0.03 0.18% 05/09
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 292.58 0.59 0.20% 05/09
摩根日本(日圓)基金 日圓 60205.00 61.00 0.10% 05/09
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 38.81 0.04 0.10% 05/09
摩根東協基金 澳幣 11.55 0.00 0.00% 05/09
摩根東協基金 美元 140.91 0.06 0.04% 05/09
摩根泰國基金 美元 152.13 0.16 0.11% 05/09
摩根澳洲基金 美元 46.55 0.03 0.06% 05/09
摩根菲律賓基金 美元 103.37 -1.94 -1.84% 05/09
摩根馬來西亞基金 美元 56.41 -0.15 -0.27% 05/09
摩根環球天然資源基金 歐元 16.96 0.11 0.65% 05/09
摩根環球天然資源基金 美元 14.72 0.12 0.82% 05/09
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 165.66 1.36 0.83% 05/09
摩根太平洋科技基金 美元 84.08 -0.37 -0.44% 05/09
摩根環球地產入息基金 美元 7.84 0.08 1.03% 05/09
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 97.22 -0.98 -1.00% 05/09
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.08 0.00 0.00% 05/09
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.39 0.01 0.12% 05/09
摩根亞太入息基金 美元 30.51 0.01 0.03% 05/09
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 99.90 0.05 0.05% 05/09
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 87.97 0.03 0.03% 05/09
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.87 0.01 0.04% 05/09
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 113.67 0.10 0.09% 05/09
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.87 0.01 0.11% 05/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.01 0.01 0.14% 05/09
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.01 0.01 0.07% 05/09
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.09 0.01 0.12% 05/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.67 0.00 0.00% 05/09
摩根多重收益基金-每季派息 美元 126.44 0.12 0.09% 05/09
摩根多重收益基金-每月派息 美元 118.29 0.11 0.09% 05/09
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.08 0.08 0.10% 05/09
摩根多重收益基金-累計 美元 220.11 0.21 0.10% 05/09
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 130.01 0.12 0.09% 05/09
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.86 0.07 0.09% 05/09
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 94.03 0.09 0.10% 05/09
摩根核心總報酬基金-累計 美元 159.22 -0.34 -0.21% 05/09
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.75 -0.06 -0.51% 05/09
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 149.31 -0.78 -0.52% 05/09
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.41 -0.99 -0.53% 05/09
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.86 0.00 0.00% 05/09
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.00 0.00 0.00% 05/09
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 68.86 0.01 0.01% 05/09
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 165.60 0.02 0.01% 05/09
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.17 -0.06 -0.08% 05/09
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 138.50 -0.11 -0.08% 05/09
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.77 -0.06 -0.08% 05/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.79 -0.01 -0.17% 05/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.38 -0.01 -0.19% 05/09
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.24 0.00 0.00% 05/09
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.13 -0.01 -0.11% 05/09
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.21 -0.01 -0.11% 05/09
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.93 -0.03 -0.04% 05/09
摩根新興市場債券基金 美元 20.53 -0.01 -0.05% 05/09
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.16 -0.04 -0.06% 05/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.97 -0.01 -0.25% 05/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.98 -0.01 -0.14% 05/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.06 0.00 0.00% 05/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.30 -0.07 -0.10% 05/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.56 -0.02 -0.12% 05/09
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.36 -0.01 -0.10% 05/09
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 88.76 -0.08 -0.09% 05/09
摩根環球企業債券基金 美元 18.56 -0.02 -0.11% 05/09
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 129.13 0.03 0.02% 05/09
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.73 0.00 0.00% 05/09
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.29 0.02 0.03% 05/09
摩根環球債券收益基金-累計 美元 130.60 0.03 0.02% 05/09
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 110.85 0.03 0.03% 05/09
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.97 -0.02 -0.20% 05/09
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.59 -0.02 -0.11% 05/09
摩根環球短債基金 美元 12.19 0.00 0.00% 05/09
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 89.96 -0.05 -0.06% 05/09
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 83.67 -0.05 -0.06% 05/09
摩根環球策略債券基金-累計 美元 118.86 -0.06 -0.05% 05/09
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 139.50 -0.07 -0.05% 05/09
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 114.37 0.02 0.02% 05/09
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.72 -0.02 -0.21% 05/09
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.04 -0.01 -0.09% 05/09
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.14 -0.01 -0.12% 05/09
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.20 -0.10 -0.12% 05/09
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.82 -0.02 -0.12% 05/09
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.83 -0.02 -0.13% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 238.53 -0.27 -0.11% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.85 0.00 0.00% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.48 -0.01 -0.13% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.60 -0.02 -0.15% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 77.88 -0.08 -0.10% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 77.65 -0.08 -0.10% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 208.66 -0.21 -0.10% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 128.23 -0.13 -0.10% 05/09
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.53 -0.07 -0.09% 05/09
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