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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.00 |
0.34 |
0.11% |
8.38% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
305.00 |
0.11% |
2024/05/02 |
290.94 |
0.16% |
| 2024/05/16 |
304.66 |
1.58% |
2024/04/30 |
290.47 |
0.16% |
| 2024/05/14 |
299.92 |
0.02% |
2024/04/29 |
290.01 |
0.72% |
| 2024/05/13 |
299.85 |
0.66% |
2024/04/26 |
287.93 |
1.55% |
| 2024/05/10 |
297.87 |
1.01% |
2024/04/25 |
283.54 |
-1.20% |
| 2024/05/09 |
294.90 |
-0.29% |
2024/04/24 |
286.97 |
1.71% |
| 2024/05/08 |
295.77 |
-0.39% |
2024/04/23 |
282.15 |
1.03% |
| 2024/05/07 |
296.94 |
0.27% |
2024/04/22 |
279.26 |
0.68% |
| 2024/05/06 |
296.15 |
0.64% |
2024/04/19 |
277.38 |
-1.59% |
| 2024/05/03 |
294.27 |
1.14% |
2024/04/18 |
281.86 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.11% |
2.39% |
8.68% |
7.71% |
12.64% |
13.82% |
8.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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