霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 213.1800 0.5800 0.27% 05/09
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 228.7900 0.2600 0.11% 05/09
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 183.7500 0.7600 0.42% 05/09
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 248.4700 0.2600 0.10% 05/09
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 250.6000 0.6800 0.27% 05/09
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 277.9800 0.3200 0.12% 05/09
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 100.7900 0.4500 0.45% 05/09
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 108.1700 0.3100 0.29% 05/09
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 86.8000 0.5200 0.60% 05/09
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.2300 0.1900 0.46% 05/09
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 44.2700 0.1400 0.32% 05/09
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 35.5200 0.2100 0.59% 05/09
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 51.3100 0.1500 0.29% 05/09
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 56.9000 0.1700 0.30% 05/09
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 44.3000 0.2700 0.61% 05/09
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 38.9100 -0.0600 -0.15% 05/09
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.7900 -0.1300 -0.31% 05/09
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.5400 -0.0100 -0.03% 05/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 45.6500 -0.0700 -0.15% 05/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 48.9300 -0.1500 -0.31% 05/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 947.2100 19.1 2.06% 05/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1016.3000 18.91 1.90% 05/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 815.5300 17.61 2.21% 05/09
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.2900 -0.34 -1.50% 05/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 32.9000 -0.5 -1.50% 05/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.4400 -0.4700 -1.31% 05/09
霸菱澳洲基金-配息 歐元 130.0300 -0.5100 -0.39% 05/09
霸菱澳洲基金-配息 美元 139.6100 -0.7800 -0.56% 05/09
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 112.0800 -0.2800 -0.25% 05/09
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 212.2800 -1.38 -0.65% 05/09
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.5000 0.0500 0.08% 05/09
霸菱歐寶基金-配息 美元 66.0100 -0.0500 -0.08% 05/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.6800 0 0.00% 05/09
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 16.4000 0.0300 0.18% 05/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 12.7600 0.0300 0.24% 05/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 10.9900 0.0400 0.37% 05/09
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 11.9400 0.0300 0.25% 05/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5080 0.0050 0.14% 05/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0140 0.0080 0.27% 05/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7770 -0.0010 -0.03% 05/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.4480 0.0100 0.29% 05/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.2210 0.0150 0.29% 05/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.9800 0.0300 0.13% 05/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.6600 -0.0100 -0.04% 05/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.2600 0.1300 0.23% 05/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 65.9400 0.0400 0.06% 05/09
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 37.1600 -0.0700 -0.19% 05/09
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.7300 -0.0600 -0.19% 05/09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10850.7190 1.5050 0.01% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0500 -0.0200 -0.28% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5000 0 0.00% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6800 0 0.00% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1900 0 0.00% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4500 0 0.00% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0400 0 0.00% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7200 0 0.00% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7500 0 0.00% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 17.2100 0.0100 0.06% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.2100 -0.0500 -0.31% 05/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 17.5400 0.0100 0.06% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 228.0600 0.0400 0.02% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.6700 0 0.00% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 101.7400 0 0.00% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.7100 0 0.00% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 104.4200 0 0.00% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.5400 0.0100 0.01% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 120.8900 0.0200 0.02% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 149.1100 0.0200 0.01% 05/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 90.8000 0.0100 0.01% 05/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.1800 0 0.00% 05/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 112.3000 -0.0100 -0.01% 05/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.8600 0.0100 0.01% 05/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 114.3400 0 0.00% 05/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.3700 0.0100 0.01% 05/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 121.0400 0.0100 0.01% 05/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 165.9700 0.0300 0.02% 05/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.9400 -0.0500 -0.26% 05/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.3300 -0.0900 -0.44% 05/09
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