霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 214.3800 -2.53 -1.17% 2.44% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55%
含息 - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 214.3800 -1.17% 2024/05/02 207.6700 0.04%
2024/05/16 216.9100 1.58% 2024/05/01 207.5800 -2.94%
2024/05/15 213.5400 0.47% 2024/04/29 213.8600 1.03%
2024/05/14 212.5400 -0.38% 2024/04/26 211.6900 -0.15%
2024/05/13 213.3600 -0.15% 2024/04/25 212.0100 -1.15%
2024/05/10 213.6800 0.66% 2024/04/24 214.4700 -0.33%
2024/05/09 212.2800 -0.65% 2024/04/23 215.1800 0.87%
2024/05/08 213.6600 0.02% 2024/04/22 213.3300 0.76%
2024/05/07 213.6200 2.25% 2024/04/19 211.7300 -0.69%
2024/05/03 208.9200 0.60% 2024/04/18 213.2000 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -1.17% 0.33% 0.52% 0.25% 10.77% 11.51% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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