瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 24.5770 0.1540 0.63% 05/08
瀚亞全球科技股票基金 美元 66.9400 -0.0280 -0.04% 05/08
瀚亞全球價值股票基金A 美元 28.7140 -0.0810 -0.28% 05/08
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.2660 -0.0320 -0.28% 05/08
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.7460 -0.0360 -0.28% 05/08
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.8810 -0.0350 -0.29% 05/08
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 22.8900 -0.0650 -0.28% 05/08
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.6310 -0.0380 -0.28% 05/08
瀚亞泰國股票基金 美元 15.3620 0.0040 0.03% 05/08
瀚亞印尼股票基金 美元 13.1090 -0.0300 -0.23% 05/08
瀚亞中國股票基金 美元 8.5390 -0.1350 -1.56% 05/08
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.0540 -0.0650 -1.58% 05/08
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.7660 -0.0760 -1.57% 05/08
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 4.2290 -0.0680 -1.58% 05/08
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.8580 -0.0780 -1.58% 05/08
瀚亞大中華股票基金 美元 19.7530 -0.1380 -0.69% 05/08
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.2610 -0.0920 -0.45% 05/08
瀚亞印度股票基金 美元 20.5390 0.0550 0.27% 05/08
瀚亞中印股票基金 美元 29.0980 -0.2060 -0.70% 05/08
瀚亞亞太股票基金 美元 10.8290 -0.0500 -0.46% 05/08
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.1590 -0.4880 -2.25% 05/08
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 33.1380 -0.4870 -1.45% 05/08
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2469.0000 -36.0000 -1.44% 05/08
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.3020 -0.2990 -1.45% 05/08
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.2630 -0.4440 -1.45% 05/08
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 27.7510 -0.6390 -2.25% 05/08
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.9420 -0.0760 -0.58% 05/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8160 -0.0350 -0.60% 05/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.6200 -0.0390 -0.59% 05/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0820 -0.0370 -0.60% 05/08
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0100 -0.0420 -0.60% 05/08
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.0600 -0.0410 -0.29% 05/08
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.2790 -0.0260 -0.28% 05/08
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.1000 -0.0370 -0.19% 05/08
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1340 -0.0160 -0.20% 05/08
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9450 -0.0200 -0.20% 05/08
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8870 -0.0190 -0.19% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 19.4570 0.0110 0.06% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1720 0.0040 0.06% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3050 0.0030 0.06% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7220 0.0050 0.06% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4400 0.0030 0.06% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4450 0.0030 0.05% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6510 0.0030 0.05% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.7080 0.0040 0.06% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7180 0.0030 0.05% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 31.6710 0.0190 0.06% 05/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2980 0.0050 0.06% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.8710 -0.0100 -0.06% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0330 -0.0040 -0.07% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3610 -0.0040 -0.05% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2500 -0.0040 -0.06% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.7760 -0.0090 -0.05% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2390 -0.0040 -0.06% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.8330 -0.0060 -0.05% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 12.5220 -0.0060 -0.05% 05/08
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.2960 -0.0040 -0.05% 05/08
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.1440 -0.0100 -0.09% 05/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.6780 -0.0260 -0.19% 05/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3780 -0.0130 -0.20% 05/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.7920 -0.0160 -0.20% 05/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8100 -0.0150 -0.19% 05/08
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.9110 -0.0230 -0.19% 05/08
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.5890 -0.0280 -0.21% 05/08
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9380 -0.0160 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3570 -0.0140 -0.19% 05/08
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1680 -0.0180 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5410 -0.0150 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.7640 -0.0180 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7050 -0.0210 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1310 -0.0200 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.7650 -0.0260 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.1960 -0.0260 -0.20% 05/08
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.2110 -0.0240 -0.20% 05/08
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 12.7490 0.0090 0.07% 05/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4790 0.0030 0.05% 05/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.1410 0.0040 0.07% 05/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9590 0.0040 0.07% 05/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8470 0.0030 0.05% 05/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4370 0.0060 0.07% 05/08
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0360 0.0050 0.07% 05/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.3190 0.0120 0.13% 05/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1600 0.0050 0.12% 05/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2040 0.0050 0.12% 05/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5650 0.0050 0.14% 05/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6170 0.0060 0.13% 05/08
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.2120 0.0130 0.13% 05/08
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.5880 -0.0090 -0.08% 05/08
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.2890 -0.0660 -0.58% 05/08
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.9300 -0.0460 -0.35% 05/08
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 14.8220 -0.0090 -0.06% 05/08
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 14.9790 -0.0420 -0.28% 05/08
M&G入息基金-A 歐元 10.6710 -0.0007 -0.01% 05/08
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.5912 -0.0006 -0.01% 05/08
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.1415 -0.0006 -0.00% 05/08
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.8069 -0.0004 -0.00% 05/08
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 82.1520 -0.0037 -0.00% 05/08
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 119.0112 0.0099 0.01% 05/08
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.7993 -0.0002 -0.00% 05/08
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.1411 -0.0007 -0.01% 05/08
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.1703 -0.0055 -0.01% 05/08
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 115.7436 0.0080 0.01% 05/08
M&G北美股息基金 歐元 42.0206 0.3487 0.84% 05/08
M&G北美股息基金 美元 35.4589 0.2320 0.66% 05/08
M&G北美股息基金-A/季配 美元 30.4016 0.1990 0.66% 05/08
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 53.7929 0.1965 0.37% 05/09
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 20.4755 0.0425 0.21% 05/09
M&G日本基金-A 歐元 26.4494 -0.5238 -1.94% 05/08
M&G日本小型股基金-A 歐元 48.0488 -0.5460 -1.12% 05/08
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 32.3796 0.3363 1.05% 05/08
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 17.9716 0.1552 0.87% 05/08
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.4879 -0.0100 -0.09% 05/08
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.6973 -0.0085 -0.09% 05/08
M&G收益優化基金-A 歐元 10.2508 -0.0093 -0.09% 05/08
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.8112 -0.0101 -0.09% 05/08
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 91.6984 -0.0809 -0.09% 05/08
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 123.9327 -0.0919 -0.07% 05/08
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 120.4698 -0.0926 -0.08% 05/08
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.8182 -0.0088 -0.09% 05/08
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.1781 -0.0082 -0.09% 05/08
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.9886 -0.0710 -0.09% 05/08
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 40.3782 0.1644 0.41% 05/08
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 36.1229 0.1470 0.41% 05/08
M&G環球股息基金-A 美元 14.4136 0.0436 0.30% 05/08
M&G環球股息基金-A/季配 美元 12.1835 0.0369 0.30% 05/08
M&G環球股息基金-C 美元 15.2537 0.0465 0.31% 05/08
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.1602 0.0001 0.00% 05/08
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9861 -0.0002 -0.00% 05/08
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.5569 -0.0023 -0.02% 05/08
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2781 -0.0017 -0.02% 05/08
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 69.2568 -0.0139 -0.02% 05/08
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.9872 -0.0022 -0.02% 05/08
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.5778 -0.0016 -0.02% 05/08
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 106.3096 -0.0069 -0.01% 05/08
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 103.4431 -0.0070 -0.01% 05/08
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.7176 -0.0022 -0.02% 05/08
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 8.0193 -0.0018 -0.02% 05/08
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 66.7804 -0.0151 -0.02% 05/08
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)