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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3130 |
0.0360 |
0.35% |
8.57% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3130 |
0.35% |
2024/05/02 |
10.1190 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
10.2770 |
0.27% |
2024/04/30 |
10.1040 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
10.2490 |
0.05% |
2024/04/29 |
10.0890 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
10.2440 |
-0.19% |
2024/04/26 |
10.0810 |
-0.12% |
| 2024/05/13 |
10.2640 |
0.42% |
2024/04/25 |
10.0930 |
-0.13% |
| 2024/05/10 |
10.2210 |
0.09% |
2024/04/24 |
10.1060 |
0.07% |
| 2024/05/08 |
10.2120 |
0.13% |
2024/04/23 |
10.0990 |
-0.06% |
| 2024/05/07 |
10.1990 |
0.17% |
2024/04/22 |
10.1050 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
10.1820 |
0.31% |
2024/04/19 |
10.0940 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
10.1510 |
0.32% |
2024/04/18 |
10.1060 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.35% |
0.90% |
2.13% |
4.46% |
13.43% |
12.48% |
8.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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