匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 17.7620 -0.0170 -0.10% 05/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 13.5740 -0.0130 -0.10% 05/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 12.4900 -0.0120 -0.10% 05/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.7150 -0.0120 -0.09% 05/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.8780 -0.0130 -0.10% 05/08
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.6800 -0.1080 -0.64% 05/08
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.9950 -0.1430 -0.89% 05/08
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 86.8580 -0.5650 -0.65% 05/08
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.5030 -0.0400 -0.26% 05/08
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 294.3290 0.7640 0.26% 05/08
匯豐印度股票基金IC 美元 357.3280 0.9350 0.26% 05/08
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.4560 -0.0440 -0.33% 05/08
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.4490 -0.0090 -0.06% 05/08
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.7260 -0.0250 -0.32% 05/08
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.5970 -0.0210 -0.32% 05/08
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.5210 -0.0470 -0.32% 05/08
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3690 -0.024 -0.32% 05/08
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.7710 -0.0250 -0.32% 05/08
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.7640 -0.0250 -0.32% 05/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 85.3870 0.253 0.30% 05/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 76.1470 0.2260 0.30% 05/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 62.2900 -0.3910 -0.62% 05/08
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 31.4400 -0.0340 -0.11% 05/08
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.3810 -0.0100 -0.11% 05/08
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 21.2220 -0.0240 -0.11% 05/08
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 82.3790 0.1180 0.14% 05/08
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 71.7150 0.2920 0.41% 05/08
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 64.7410 0.131 0.20% 05/08
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 49.5420 0.2320 0.47% 05/08
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 66.0210 0.0570 0.09% 05/08
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 48.1810 0.1690 0.35% 05/08
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.4000 -0.1750 -1.06% 05/08
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.9250 -0.138 -1.06% 05/08
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 76.1110 -0.2820 -0.37% 05/08
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.4310 -0.0610 -0.64% 05/08
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.6590 -0.0560 -0.64% 05/08
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.2300 -0.0470 -0.65% 05/08
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.8350 -0.0270 -0.25% 05/08
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.5860 -0.0240 -0.25% 05/08
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.2180 -0.0220 -0.24% 05/08
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.1750 -0.0250 -0.25% 05/08
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3420 -0.0210 -0.25% 05/08
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8470 -0.0220 -0.25% 05/08
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8040 -0.0250 -0.28% 05/08
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0480 -0.0190 -0.24% 05/08
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.9080 -0.0240 -0.24% 05/08
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.6250 0.0100 0.08% 05/08
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.8210 -0.0270 -0.17% 05/08
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9950 -0.0140 -0.17% 05/08
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2230 -0.0120 -0.17% 05/08
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1830 -0.0120 -0.17% 05/08
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.9800 -0.0240 -0.17% 05/08
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3780 -0.016 -0.17% 05/08
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2700 -0.0140 -0.17% 05/08
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.8540 0.0100 0.10% 05/08
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9020 0.0070 0.10% 05/08
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.6510 0.0070 0.11% 05/08
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7320 0.0060 0.09% 05/08
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.7110 0.0070 0.10% 05/08
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7810 -0.0420 -0.36% 05/08
匯豐環球債券基金IC 美元 17.3630 -0.0630 -0.36% 05/08
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 34.4150 -0.0940 -0.27% 05/08
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.3690 -0.0390 -0.27% 05/08
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0260 -0.0130 -0.26% 05/08
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9150 -0.0130 -0.26% 05/08
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.6760 -0.1080 -0.27% 05/08
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.3900 -0.0390 -0.27% 05/08
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 11.6480 -0.0150 -0.13% 05/08
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.3020 -0.0140 -0.12% 05/08
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 12.8400 -0.0150 -0.12% 05/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6460 -0.0090 -0.12% 05/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5140 -0.0090 -0.12% 05/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4170 -0.0090 -0.12% 05/08
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 13.6100 -0.016 -0.12% 05/08
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.3560 -0.0350 -0.47% 05/09
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6160 -0.0120 -0.18% 05/09
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2430 -0.0150 -0.24% 05/09
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3590 0.0010 0.02% 05/09
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2250 0 0.00% 05/09
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2200 0 0.00% 05/09
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9220 0.0230 0.33% 05/09
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0760 0.0180 0.36% 05/09
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.6190 0.0230 0.50% 05/09
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.5250 0.0440 0.52% 05/09
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.1750 -0.0140 -0.14% 05/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6970 -0.0110 -0.14% 05/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4690 -0.0100 -0.13% 05/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.6950 -0.0150 -0.14% 05/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7390 -0.0360 -0.37% 05/08
匯豐美元債券基金IC 美元 17.0520 -0.0620 -0.36% 05/08
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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