匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3200 -0.0120 -0.16% 1.79% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -8.98% -5.13% -18.26% -5.58%
含息 - - - - - - -3.95% -0.65% -14.52% -5.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0416 9.3810 0.44%
02/28 0.0416 8.8090 0.47%
03/31 0.0389 8.0660 0.48%
04/29 0.036 8.4390 0.43%
05/31 0.0468 8.1610 0.57%
06/30 0.0455 8.0720 0.56%
07/29 0.0498 7.7150 0.65%
08/31 0.0481 7.7660 0.62%
總計 0.3483 7.7660 4.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.3200 -0.16% 2024/05/02 7.3830 -0.19%
2024/05/16 7.3320 -0.31% 2024/04/30 7.3970 0.26%
2024/05/14 7.3550 0.05% 2024/04/29 7.3780 -0.28%
2024/05/13 7.3510 -0.16% 2024/04/26 7.3990 -0.39%
2024/05/10 7.3630 0.10% 2024/04/25 7.4280 -0.36%
2024/05/09 7.3560 -0.47% 2024/04/24 7.4550 -0.35%
2024/05/08 7.3910 0.64% 2024/04/23 7.4810 -0.52%
2024/05/07 7.3440 0.26% 2024/04/22 7.5200 -0.24%
2024/05/06 7.3250 0.00% 2024/04/19 7.5380 0.12%
2024/05/03 7.3250 -0.79% 2024/04/18 7.5290 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣 -0.16% -0.58% -2.97% -2.58% -0.23% -3.82% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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