安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	215.97	0.62	0.29%	05/08

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	100.53	-0.14	-0.14%	05/08

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	167.72	0.88	0.53%	05/08

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	178.66	-1.60	-0.89%	05/08

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	147.20	-1.71	-1.15%	05/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	212.37	-0.98	-0.46%	05/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	169.21	-0.78	-0.46%	05/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	115.07	-0.53	-0.46%	05/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	203.06	-0.19	-0.09%	05/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	208.85	-0.20	-0.10%	05/08

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	76.34	-0.08	-0.10%	05/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	75.38	-0.08	-0.11%	05/08

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	286.01	-1.84	-0.64%	05/08

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