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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.94 |
-0.59 |
-0.20% |
5.79% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
292.94 |
-0.20% |
2024/05/02 |
281.26 |
0.86% |
| 2024/05/16 |
293.53 |
-0.15% |
2024/04/30 |
278.85 |
-0.71% |
| 2024/05/15 |
293.96 |
0.97% |
2024/04/29 |
280.83 |
0.40% |
| 2024/05/14 |
291.15 |
0.86% |
2024/04/26 |
279.72 |
0.55% |
| 2024/05/13 |
288.68 |
-0.17% |
2024/04/25 |
278.20 |
-0.67% |
| 2024/05/10 |
289.18 |
1.11% |
2024/04/24 |
280.07 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
286.01 |
-0.64% |
2024/04/23 |
280.61 |
1.63% |
| 2024/05/07 |
287.85 |
0.87% |
2024/04/22 |
276.10 |
0.76% |
| 2024/05/06 |
285.38 |
0.80% |
2024/04/19 |
274.03 |
0.24% |
| 2024/05/03 |
283.12 |
0.66% |
2024/04/18 |
273.37 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
-0.20% |
1.30% |
7.09% |
4.04% |
14.94% |
7.30% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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