PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.78 0.04 0.34% 05/09
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.03 0.03 0.27% 05/09
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.97 0.03 0.34% 05/09
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.84 0.03 0.38% 05/09
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.89 0.03 0.30% 05/09
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.97 0.03 0.34% 05/09
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.71 0.03 0.35% 05/09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.68 0.01 0.10% 05/09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.91 0.02 0.17% 05/09
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.11 0.02 0.18% 05/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.33 0.04 0.35% 05/09
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.50 0.09 0.31% 05/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.93 0.08 0.31% 05/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.04 0.02 0.15% 05/09
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.83 0.03 0.14% 05/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.13 0.03 0.16% 05/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.17 0.01 0.08% 05/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.10 0.01 0.05% 05/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.73 0.01 0.11% 05/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.18 0.01 0.11% 05/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.16 0.01 0.12% 05/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.16 0.01 0.07% 05/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.71 0.01 0.06% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.95 0.01 0.11% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.28 0.02 0.14% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.75 0.02 0.17% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.20 0.03 0.14% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.00 0.01 0.10% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.86 0.01 0.13% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.01 0.01 0.11% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.43 0.01 0.11% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.64 0.03 0.15% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.28 0.02 0.14% 05/09
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.19 0.01 0.11% 05/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.40 0.01 0.11% 05/09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 50.12 0.06 0.12% 05/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.42 0.01 0.12% 05/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.94 0.00 0.00% 05/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.42 0.01 0.13% 05/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 43.92 0.06 0.14% 05/09
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.24 0.01 0.11% 05/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.09 -0.01 -0.16% 05/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.38 -0.01 -0.08% 05/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.13 0.00 0.00% 05/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.54 0.00 0.00% 05/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.68 -0.01 -0.03% 05/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.62 0.00 0.00% 05/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 34.96 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.35 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.56 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.32 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.17 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.05 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.42 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.69 0.00 0.00% 05/09
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.62 0.02 0.16% 05/09
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.38 0.01 0.08% 05/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.11 0.01 0.03% 05/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.53 0.01 0.12% 05/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.27 0.01 0.08% 05/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 29.11 0.01 0.03% 05/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.55 0.01 0.04% 05/09
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.17 0.00 0.00% 05/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.49 -0.03 -0.19% 05/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.10 -0.02 -0.18% 05/09
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.66 -0.03 -0.15% 05/09
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 55.61 0.29 0.52% 05/09
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 16.22 0.08 0.50% 05/09
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.76 0.06 0.51% 05/09
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