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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.48 |
-0.02 |
-0.24% |
0.59% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.14% |
-7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.48 |
-0.24% |
2024/05/03 |
8.37 |
0.84% |
| 2024/05/16 |
8.50 |
0.12% |
2024/05/02 |
8.30 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
8.49 |
0.83% |
2024/05/01 |
8.27 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
8.42 |
0.00% |
2024/04/30 |
8.27 |
-0.48% |
| 2024/05/13 |
8.42 |
0.12% |
2024/04/29 |
8.31 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
8.41 |
-0.12% |
2024/04/26 |
8.32 |
0.36% |
| 2024/05/09 |
8.42 |
0.12% |
2024/04/25 |
8.29 |
-0.36% |
| 2024/05/08 |
8.41 |
-0.24% |
2024/04/24 |
8.32 |
-0.36% |
| 2024/05/07 |
8.43 |
0.48% |
2024/04/23 |
8.35 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
8.39 |
0.24% |
2024/04/22 |
8.33 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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