普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	72.2600	-0.1800	-0.25%	05/08

普徠仕全球成長股票基金A	美元	62.4400	-0.1600	-0.26%	05/08

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	17.9500	-0.0400	-0.22%	05/08

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	26.6500	-0.0400	-0.15%	05/08

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	77.7300	-0.4100	-0.52%	05/08

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	47.5100	-0.25	-0.52%	05/08

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	20.2700	-0.1100	-0.54%	05/08

普徠仕新興市場股票基金I	美元	35.0300	-0.18	-0.51%	05/08

普徠仕新興市場股票基金A	美元	25.5200	-0.1400	-0.55%	05/08

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.6000	-0.0600	-0.51%	05/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	26.0700	-0.18	-0.69%	05/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	15.9600	-0.1100	-0.68%	05/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.0300	-0.1000	-0.66%	05/08

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.7100	0.1400	0.72%	05/08

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.2800	0.1700	0.74%	05/08

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.4600	0.1500	0.74%	05/08

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	104.4000	0.0200	0.02%	05/08

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	82.1300	0.0100	0.01%	05/08

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	55.5100	0.0100	0.02%	05/08

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	47.2600	-0.0400	-0.08%	05/08

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	48.2700	-0.0500	-0.10%	05/08

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	28.1600	-0.0300	-0.11%	05/08



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	113.7500	-0.2400	-0.21%	05/08

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	79.7400	-0.1700	-0.21%	05/08

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	34.7700	-0.0800	-0.23%	05/08

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.7200	-0.0700	-0.39%	05/08

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.7300	-0.0400	-0.37%	05/08

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.5000	-0.0500	-0.37%	05/08

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.2900	-0.0100	-0.11%	05/08

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.2800	0	0.00%	05/08

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	9.7400	-0.0100	-0.10%	05/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	38.6700	-0.0600	-0.15%	05/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	34.4900	-0.0600	-0.17%	05/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.7900	-0.0200	-0.19%	05/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	15.8200	-0.0300	-0.19%	05/08

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4600	0	0.00%	05/08

普徠仕全球高息債券基金A	美元	13.4600	-0.0100	-0.07%	05/08

普徠仕全球高息債券基金I	美元	14.2700	-0.0100	-0.07%	05/08

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	14.1600	-0.0100	-0.07%	05/08

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.0900	-0.0100	-0.16%	05/08

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.3400	0	0.00%	05/08

普徠仕新興市場債券基金A	美元	19.9900	-0.0400	-0.20%	05/08

普徠仕新興市場債券基金I	美元	25.2200	-0.0500	-0.20%	05/08

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	12.8100	-0.0300	-0.23%	05/08

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