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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2100 |
-0.0100 |
-0.04% |
11.29% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
27.2100 |
-0.04% |
2024/05/02 |
26.1300 |
-0.80% |
| 2024/05/16 |
27.2200 |
0.74% |
2024/04/30 |
26.3400 |
-0.11% |
| 2024/05/15 |
27.0200 |
0.41% |
2024/04/29 |
26.3700 |
0.50% |
| 2024/05/14 |
26.9100 |
-0.15% |
2024/04/26 |
26.2400 |
1.20% |
| 2024/05/13 |
26.9500 |
-0.15% |
2024/04/25 |
25.9300 |
-0.77% |
| 2024/05/10 |
26.9900 |
1.28% |
2024/04/24 |
26.1300 |
0.19% |
| 2024/05/08 |
26.6500 |
-0.15% |
2024/04/23 |
26.0800 |
1.24% |
| 2024/05/07 |
26.6900 |
0.30% |
2024/04/22 |
25.7600 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
26.6100 |
0.64% |
2024/04/19 |
25.7000 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
26.4400 |
1.19% |
2024/04/18 |
25.7300 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.04% |
0.82% |
5.26% |
9.28% |
19.03% |
24.08% |
11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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