駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	37.01	-0.03	-0.08%	05/08

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	41.92	-0.03	-0.07%	05/08

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	19.16	-0.02	-0.10%	05/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	12.88	-0.01	-0.08%	05/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	10.58	0.00	0.00%	05/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	11.57	-0.01	-0.09%	05/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.05	-0.01	-0.08%	05/08

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	32.61	-0.02	-0.06%	05/08

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	25.49	-0.02	-0.08%	05/08

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	52.23	-0.04	-0.08%	05/08

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	19.39	-0.02	-0.10%	05/08

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	30.12	-0.02	-0.07%	05/08

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	36.53	-0.02	-0.05%	05/08

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	28.37	-0.01	-0.04%	05/08

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	25.64	-0.01	-0.04%	05/08

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	46.84	-0.02	-0.04%	05/08

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	52.95	-0.04	-0.08%	05/08

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	63.49	-0.04	-0.06%	05/08

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	49.29	-0.04	-0.08%	05/08

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	68.74	-0.05	-0.07%	05/08

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	78.87	-0.05	-0.06%	05/08

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	32.00	-0.24	-0.74%	05/08

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	36.89	-0.27	-0.73%	05/08

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	28.97	-0.22	-0.75%	05/08

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	27.57	-0.21	-0.76%	05/08

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	44.87	-0.34	-0.75%	05/08

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	29.42	0.24	0.82%	05/08

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	40.67	0.33	0.82%	05/08

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	30.72	0.24	0.79%	05/08

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	24.57	0.20	0.82%	05/08

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	49.13	0.40	0.82%	05/08



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	15.75	-0.09	-0.57%	05/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	13.74	-0.08	-0.58%	05/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	22.53	-0.13	-0.57%	05/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	16.51	-0.10	-0.60%	05/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	18.35	-0.10	-0.54%	05/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	18.01	-0.11	-0.61%	05/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	17.33	-0.10	-0.57%	05/08

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	44.06	-0.30	-0.68%	05/08

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	53.07	-0.37	-0.69%	05/08

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	41.52	-0.28	-0.67%	05/08

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	44.53	-0.31	-0.69%	05/08

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	64.98	-0.45	-0.69%	05/08

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	23.93	-0.03	-0.13%	05/08

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	28.98	-0.04	-0.14%	05/08

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	22.80	-0.04	-0.18%	05/08

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	68.42	-0.10	-0.15%	05/08

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	35.69	-0.05	-0.14%	05/08

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	16.98	-0.01	-0.06%	05/08

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.58	-0.01	-0.09%	05/08

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	18.11	-0.01	-0.06%	05/08

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.43	0.00	0.00%	05/08

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.43	0.00	0.00%	05/08

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	11.83	0.00	0.00%	05/08

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.61	0.00	0.00%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	19.88	-0.04	-0.20%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	18.56	-0.04	-0.22%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.59	-0.02	-0.23%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.43	-0.01	-0.16%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.10	-0.02	-0.25%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.56	-0.02	-0.19%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	15.57	-0.04	-0.26%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.71	-0.02	-0.19%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	12.00	-0.03	-0.25%	05/08

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	21.54	-0.05	-0.23%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	30.71	-0.05	-0.16%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	28.39	-0.04	-0.14%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.41	-0.01	-0.16%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.98	-0.01	-0.14%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.69	-0.01	-0.15%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	7.86	-0.01	-0.13%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	24.12	-0.03	-0.12%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	26.83	-0.03	-0.11%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	7.87	-0.01	-0.13%	05/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	21.51	-0.03	-0.14%	05/08



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	30.13	0.02	0.07%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	17.98	0.01	0.06%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	19.63	0.07	0.36%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	18.94	0.02	0.11%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	65.47	-0.60	-0.91%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	73.18	-0.22	-0.30%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	10212.12	-32.55	-0.32%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	9797.90	-30.99	-0.32%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	73.60	-0.67	-0.90%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	117.47	-0.35	-0.30%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	23.18	-0.59	-2.48%	05/08

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	27.28	-0.68	-2.43%	05/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	74.92	0.34	0.46%	05/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	64.71	0.30	0.47%	05/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	86.99	0.39	0.45%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	72.22	0.68	0.95%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	21.96	0.21	0.97%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	22.51	0.21	0.94%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	16.55	-0.21	-1.25%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.86	-0.19	-1.26%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.81	-0.18	-1.29%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	19.54	-0.25	-1.26%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	23.63	-0.25	-1.05%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	15.37	-0.16	-1.03%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	28.09	-0.29	-1.02%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	23.23	-0.24	-1.02%	05/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	53.91	-0.14	-0.26%	05/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.34	-0.10	-0.24%	05/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.91	-0.17	-0.27%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	198.73	-0.14	-0.07%	05/08

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	227.89	-0.15	-0.07%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	20.62	-0.03	-0.15%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.13	-0.02	-0.28%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	6.96	-0.02	-0.29%	05/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	23.64	-0.05	-0.21%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	151.32	-0.05	-0.03%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	131.12	-0.03	-0.02%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	160.60	-0.04	-0.02%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	159.01	0.19	0.12%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	184.63	0.23	0.12%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	166.65	0.20	0.12%	05/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	168.18	0.21	0.13%	05/08

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF