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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.00 |
-0.05 |
-0.25% |
-1.67% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.39% |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.00 |
-0.25% |
2024/05/03 |
19.86 |
0.61% |
| 2024/05/16 |
20.05 |
-0.25% |
2024/05/02 |
19.74 |
0.46% |
| 2024/05/15 |
20.10 |
0.75% |
2024/05/01 |
19.65 |
0.51% |
| 2024/05/14 |
19.95 |
0.30% |
2024/04/30 |
19.55 |
-0.51% |
| 2024/05/13 |
19.89 |
0.10% |
2024/04/29 |
19.65 |
0.31% |
| 2024/05/10 |
19.87 |
-0.30% |
2024/04/26 |
19.59 |
0.36% |
| 2024/05/09 |
19.93 |
0.25% |
2024/04/25 |
19.52 |
-0.46% |
| 2024/05/08 |
19.88 |
-0.20% |
2024/04/24 |
19.61 |
-0.25% |
| 2024/05/07 |
19.92 |
0.25% |
2024/04/23 |
19.66 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
19.87 |
0.05% |
2024/04/22 |
19.61 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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