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聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.88 |
-0.05 |
-0.18% |
0.87% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.61% |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
27.88 |
-0.18% |
2024/05/02 |
27.93 |
0.29% |
2024/05/16 |
27.93 |
0.00% |
2024/04/30 |
27.85 |
0.04% |
2024/05/15 |
27.93 |
0.00% |
2024/04/29 |
27.84 |
0.11% |
2024/05/14 |
27.93 |
-0.11% |
2024/04/26 |
27.81 |
0.54% |
2024/05/13 |
27.96 |
-0.07% |
2024/04/25 |
27.66 |
-0.65% |
2024/05/10 |
27.98 |
-0.29% |
2024/04/24 |
27.84 |
-0.18% |
2024/05/08 |
28.06 |
-0.04% |
2024/04/23 |
27.89 |
-0.14% |
2024/05/07 |
28.07 |
0.21% |
2024/04/22 |
27.93 |
0.14% |
2024/05/06 |
28.01 |
0.04% |
2024/04/19 |
27.89 |
0.07% |
2024/05/03 |
28.00 |
0.25% |
2024/04/18 |
27.87 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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