駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.61	-0.02	-0.23%	-3.58%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.50%	-4.27%	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%
含息	3.35%	-1.05%	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/14	0.019516	10.73	0.18%
02/15	0.021443	10.36	0.21%
03/15	0.020531	10.14	0.20%
04/14	0.019362	9.85	0.20%
05/13	0.020177	9.65	0.21%
06/15	0.022585	9.26	0.24%
07/15	0.021758	9.48	0.23%
08/15	0.021237	9.62	0.22%
09/15	0.024694	9.25	0.27%
10/14	0.023402	8.83	0.27%
11/15	0.026469	8.91	0.30%
12/15	0.027238	9.19	0.30%
總計	0.268412	9.19	2.92%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.026492	9.23	0.29%
02/15	0.030843	9.07	0.34%
03/15	0.027026	9.02	0.30%
04/14	0.028719	9.13	0.31%
05/15	0.028221	9.08	0.31%
06/15	0.032164	8.89	0.36%
07/14	0.029245	8.93	0.33%
08/15	0.032117	8.68	0.37%
09/15	0.032138	8.64	0.37%
10/13	0.029459	8.37	0.35%
11/15	0.034318	8.55	0.40%
12/15	0.03255	8.91	0.37%
總計	0.363292	8.91	4.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
總計	0.1284	8.58	1.50%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	8.61	-0.23%	2024/05/03	8.58	0.59%
2024/05/16	8.63	-0.23%	2024/05/02	8.53	0.35%
2024/05/15	8.65	0.23%	2024/05/01	8.50	0.59%
2024/05/14	8.63	0.35%	2024/04/30	8.45	-0.59%
2024/05/13	8.60	0.12%	2024/04/29	8.50	0.35%
2024/05/10	8.59	-0.35%	2024/04/26	8.47	0.36%
2024/05/09	8.62	0.35%	2024/04/25	8.44	-0.47%
2024/05/08	8.59	-0.23%	2024/04/24	8.48	-0.24%
2024/05/07	8.61	0.23%	2024/04/23	8.50	0.24%
2024/05/06	8.59	0.12%	2024/04/22	8.48	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.23%	1.41%	-0.69%	0.94%	-4.33%	-3.58%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.17%	0.51%	1.72%	0.45%	3.86%	3.07%	-1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.13%	0.41%	0.90%	-1.25%	0.94%	-2.86%	-3.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.45%	1.14%	-1.23%	0.57%	-3.07%	-3.38%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	-0.36%	0.04%	0.04%	5.13%	4.89%	0.87%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.16%	0.53%	1.92%	0.90%	4.77%	5.17%	-0.66%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.63%	1.42%	-0.62%	1.58%	-1.08%	-2.58%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.47%	1.43%	-0.62%	1.59%	-1.08%	-2.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.33%	-0.50%	-1.32%	2.22%	-0.83%	-0.99%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.50%	1.32%	-0.80%	1.32%	-1.58%	-2.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.48%	1.35%	-0.76%	1.35%	-1.50%	-2.78%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.53%	1.17%	-1.04%	0.85%	-2.57%	-3.16%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.56%	1.24%	-1.10%	0.67%	-3.13%	-3.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.58%	1.15%	-1.10%	0.79%	-2.76%	-3.08%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	-0.50%	-0.50%	-1.32%	2.22%	-0.83%	-1.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.48%	1.36%	-0.67%	1.36%	-1.69%	-2.79%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.48%	1.36%	-0.76%	1.36%	-1.51%	-2.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	0.65%	1.69%	0.05%	2.41%	-1.84%	-2.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.25%	0.65%	1.83%	0.45%	3.31%	0.05%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.31%	1.26%	-1.08%	-0.16%	-6.40%	-4.31%
基金平均績效	-0.19%	0.36%	1.14%	-0.62%	1.85%	-1.19%	-2.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF