聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.98	-0.02	-0.20%	-2.82%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.06%	-7.60%	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%
含息	9.62%	-0.03%	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0577	12.24	0.47%
02/28	0.0577	11.95	0.48%
03/31	0.0577	11.69	0.49%
04/29	0.0577	11.26	0.51%
05/31	0.0577	11.16	0.52%
06/30	0.0577	10.57	0.55%
07/29	0.0577	10.84	0.53%
08/31	0.0577	10.62	0.54%
09/30	0.052	9.99	0.52%
10/31	0.052	9.96	0.52%
11/30	0.052	10.18	0.51%
12/30	0.046	10.16	0.45%
總計	0.6636	10.16	6.53%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.046	10.45	0.44%
02/28	0.046	10.16	0.45%
03/31	0.0516	10.17	0.51%
04/28	0.0516	10.21	0.51%
05/31	0.0516	10.12	0.51%
06/30	0.0516	10.06	0.51%
07/31	0.0516	10.11	0.51%
08/31	0.0516	10.02	0.51%
09/29	0.0516	9.77	0.53%
10/31	0.0516	9.59	0.54%
11/30	0.0516	10.01	0.52%
12/29	0.0516	10.28	0.50%
總計	0.608	10.28	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
總計	0.2064	9.88	2.09%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	9.98	-0.20%	2024/05/02	9.87	0.82%
2024/05/16	10.00	-0.10%	2024/04/30	9.79	-0.91%
2024/05/15	10.01	0.60%	2024/04/29	9.88	0.30%
2024/05/14	9.95	0.20%	2024/04/26	9.85	0.20%
2024/05/13	9.93	0.00%	2024/04/25	9.83	-0.41%
2024/05/10	9.93	0.00%	2024/04/24	9.87	-0.20%
2024/05/08	9.93	-0.20%	2024/04/23	9.89	0.30%
2024/05/07	9.95	0.10%	2024/04/22	9.86	0.20%
2024/05/06	9.94	0.10%	2024/04/19	9.84	0.10%
2024/05/03	9.93	0.61%	2024/04/18	9.83	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.50%	1.32%	-0.80%	1.32%	-1.58%	-2.82%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.17%	0.51%	1.72%	0.45%	3.86%	3.07%	-1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.13%	0.41%	0.90%	-1.25%	0.94%	-2.86%	-3.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.45%	1.14%	-1.23%	0.57%	-3.07%	-3.38%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	-0.36%	0.04%	0.04%	5.13%	4.89%	0.87%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.16%	0.53%	1.92%	0.90%	4.77%	5.17%	-0.66%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.63%	1.42%	-0.62%	1.58%	-1.08%	-2.58%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.47%	1.43%	-0.62%	1.59%	-1.08%	-2.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.33%	-0.50%	-1.32%	2.22%	-0.83%	-0.99%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.48%	1.35%	-0.76%	1.35%	-1.50%	-2.78%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.53%	1.17%	-1.04%	0.85%	-2.57%	-3.16%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.56%	1.24%	-1.10%	0.67%	-3.13%	-3.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.58%	1.15%	-1.10%	0.79%	-2.76%	-3.08%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	-0.50%	-0.50%	-1.32%	2.22%	-0.83%	-1.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.48%	1.36%	-0.67%	1.36%	-1.69%	-2.79%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.48%	1.36%	-0.76%	1.36%	-1.51%	-2.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	0.65%	1.69%	0.05%	2.41%	-1.84%	-2.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.25%	0.65%	1.83%	0.45%	3.31%	0.05%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.23%	1.41%	-0.69%	0.94%	-4.33%	-3.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.31%	1.26%	-1.08%	-0.16%	-6.40%	-4.31%
基金平均績效	-0.19%	0.36%	1.14%	-0.62%	1.85%	-1.19%	-2.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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