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聯博美國收益基金-A2股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.31 |
-0.05 |
-0.16% |
-0.66% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.96% |
-2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
30.31 |
-0.16% |
2024/05/02 |
29.96 |
0.77% |
2024/05/16 |
30.36 |
-0.13% |
2024/04/30 |
29.73 |
-0.40% |
2024/05/15 |
30.40 |
0.60% |
2024/04/29 |
29.85 |
0.30% |
2024/05/14 |
30.22 |
0.17% |
2024/04/26 |
29.76 |
0.27% |
2024/05/13 |
30.17 |
0.07% |
2024/04/25 |
29.68 |
-0.37% |
2024/05/10 |
30.15 |
0.00% |
2024/04/24 |
29.79 |
-0.20% |
2024/05/08 |
30.15 |
-0.17% |
2024/04/23 |
29.85 |
0.30% |
2024/05/07 |
30.20 |
0.10% |
2024/04/22 |
29.76 |
0.13% |
2024/05/06 |
30.17 |
0.07% |
2024/04/19 |
29.72 |
0.17% |
2024/05/03 |
30.15 |
0.63% |
2024/04/18 |
29.67 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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