聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	62.26	-0.08	-0.13%	-3.08%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%
含息	-	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7781	78.83	0.99%
02/28	0.7781	76.79	1.01%
03/31	0.6972	74.92	0.93%
04/29	0.6972	72.07	0.97%
05/31	0.6528	71.41	0.91%
06/30	0.6528	67.63	0.97%
07/29	0.6528	69.24	0.94%
08/31	0.592	67.76	0.87%
09/30	0.592	63.72	0.93%
10/31	0.592	63.46	0.93%
11/30	0.5449	64.77	0.84%
12/30	0.5449	64.75	0.84%
總計	7.7748	64.75	12.01%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
總計	2.204	61.79	3.57%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	62.26	-0.13%	2024/05/02	61.50	0.80%
2024/05/16	62.34	-0.14%	2024/04/30	61.01	-1.26%
2024/05/15	62.43	0.60%	2024/04/29	61.79	0.29%
2024/05/14	62.06	0.19%	2024/04/26	61.61	0.28%
2024/05/13	61.94	0.06%	2024/04/25	61.44	-0.37%
2024/05/10	61.90	0.00%	2024/04/24	61.67	-0.21%
2024/05/08	61.90	-0.13%	2024/04/23	61.80	0.34%
2024/05/07	61.98	0.11%	2024/04/22	61.59	0.13%
2024/05/06	61.91	0.06%	2024/04/19	61.51	0.18%
2024/05/03	61.87	0.60%	2024/04/18	61.40	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.58%	1.15%	-1.10%	0.79%	-2.76%	-3.08%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.17%	0.51%	1.72%	0.45%	3.86%	3.07%	-1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.13%	0.41%	0.90%	-1.25%	0.94%	-2.86%	-3.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.45%	1.14%	-1.23%	0.57%	-3.07%	-3.38%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	-0.36%	0.04%	0.04%	5.13%	4.89%	0.87%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.16%	0.53%	1.92%	0.90%	4.77%	5.17%	-0.66%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.63%	1.42%	-0.62%	1.58%	-1.08%	-2.58%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.47%	1.43%	-0.62%	1.59%	-1.08%	-2.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.33%	-0.50%	-1.32%	2.22%	-0.83%	-0.99%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.50%	1.32%	-0.80%	1.32%	-1.58%	-2.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.48%	1.35%	-0.76%	1.35%	-1.50%	-2.78%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.53%	1.17%	-1.04%	0.85%	-2.57%	-3.16%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.56%	1.24%	-1.10%	0.67%	-3.13%	-3.23%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	-0.50%	-0.50%	-1.32%	2.22%	-0.83%	-1.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.48%	1.36%	-0.67%	1.36%	-1.69%	-2.79%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.48%	1.36%	-0.76%	1.36%	-1.51%	-2.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	0.65%	1.69%	0.05%	2.41%	-1.84%	-2.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.25%	0.65%	1.83%	0.45%	3.31%	0.05%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.23%	1.41%	-0.69%	0.94%	-4.33%	-3.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.31%	1.26%	-1.08%	-0.16%	-6.40%	-4.31%
基金平均績效	-0.19%	0.36%	1.14%	-0.62%	1.85%	-1.19%	-2.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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