柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 20.8788 -0.0392 -0.19% 05/09
環球新興市場精選股票基金Y 美元 473.7321 -0.8775 -0.18% 05/09
大中華股票基金A 美元 40.3782 0.5728 1.44% 05/09
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 86.9042 -1.2756 -1.45% 05/09
印度股票基金Y 美元 807.0797 -11.8283 -1.44% 05/09
日本股票基金A 美元 21.7301 -0.0251 -0.12% 05/09
日本股票基金Y 美元 201.3860 -0.2282 -0.11% 05/09
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 8086.7690 18.2523 0.23% 05/09
日本小型公司股票基金Y 美元 78.7188 -0.0558 -0.07% 05/09
日本小型公司股票基金Y3 美元 9839.4967 22.4231 0.23% 05/09
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.7622 0.1932 0.54% 05/09
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 584.1779 3.1698 0.55% 05/09
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 36.3506 -0.2092 -0.57% 05/09
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 836.2855 -4.7931 -0.57% 05/09
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.3574 -0.0195 -0.06% 05/09
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1153.7960 2.2246 0.19% 05/09
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1064.8419 -0.6195 -0.06% 05/09
歐洲研究增值股票基金A 美元 26.9455 0.1037 0.39% 05/09
歐洲研究增值股票基金Y 美元 422.2745 1.6360 0.39% 05/09
拉丁美洲股票基金A 美元 14.8749 -0.1274 -0.85% 05/09
拉丁美洲股票基金Y 美元 625.9672 -5.3484 -0.85% 05/09
美國大型資本研究增值基金A 美元 45.6347 0.2493 0.55% 05/09
美國大型資本研究增值基金Y 美元 500.4788 2.7412 0.55% 05/09
美國研究增值核心股票基金A 美元 56.4693 0.2449 0.44% 05/09
美國研究增值核心股票基金Y 美元 375.9408 1.6395 0.44% 05/09
環球重點股票基金A 美元 48.0589 0.2344 0.49% 05/09
環球重點股票基金Y 美元 387.5522 1.8989 0.49% 05/09
環球動態資產配置基金A 美元 22.9704 0.0661 0.29% 05/09
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.1037 0.0233 0.29% 05/09
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.3809 0.0241 0.29% 05/09
環球動態資產配置基金Y 美元 393.9035 1.1442 0.29% 05/09
環球債券基金A 美元 21.0216 -0.0058 -0.03% 05/09
環球債券基金Y 美元 298.1712 -0.0740 -0.02% 05/09
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