美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
507.3750
-1.6509
-0.32%
12.24%
2024/05/16
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12.26%
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/05/16
507.3750
-0.32 %
2024/05/01
482.0171
-1.75 %
2024/05/15
509.0259
1.06 %
2024/04/29
490.6112
0.18 %
2024/05/14
503.6853
0.44 %
2024/04/26
489.7204
1.06 %
2024/05/13
501.4765
-0.08 %
2024/04/25
484.5820
-0.74 %
2024/05/10
501.8821
0.28 %
2024/04/24
488.1974
-0.13 %
2024/05/09
500.4788
0.55 %
2024/04/23
488.8151
1.15 %
2024/05/08
497.7376
0.04 %
2024/04/22
483.2545
0.89 %
2024/05/07
497.5595
1.07 %
2024/04/19
478.9753
-0.83 %
2024/05/03
492.3108
1.18 %
2024/04/18
482.9626
-0.06 %
2024/05/02
486.5762
0.95 %
2024/04/17
483.2312
-0.50 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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