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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
799.1200 |
-2.1100 |
-0.26% |
14.05% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
799.1200 |
-0.26% |
2024/05/02 |
772.2700 |
1.19% |
2024/05/15 |
801.2300 |
0.93% |
2024/05/01 |
763.2100 |
-0.56% |
2024/05/14 |
793.8100 |
0.11% |
2024/04/30 |
767.5100 |
-1.10% |
2024/05/13 |
792.9500 |
-0.26% |
2024/04/29 |
776.0500 |
-0.26% |
2024/05/10 |
795.0000 |
0.16% |
2024/04/26 |
778.0700 |
1.33% |
2024/05/09 |
793.7100 |
0.18% |
2024/04/25 |
767.8800 |
-1.04% |
2024/05/08 |
792.2700 |
-0.15% |
2024/04/24 |
775.9400 |
-0.50% |
2024/05/07 |
793.4800 |
0.37% |
2024/04/23 |
779.8200 |
1.20% |
2024/05/06 |
790.5900 |
1.24% |
2024/04/22 |
770.6100 |
0.94% |
2024/05/03 |
780.9400 |
1.12% |
2024/04/19 |
763.4400 |
-2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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