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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
544.9500 |
3.4300 |
0.63% |
7.91% |
2024/05/15 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.29% |
-8.89% |
15.25% |
15.52% |
-14.19% |
31.56% |
17.75% |
25.56% |
-14.03% |
28.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
544.9500 |
0.63% |
2024/04/29 |
535.6800 |
0.19% |
2024/05/14 |
541.5200 |
0.56% |
2024/04/26 |
534.6700 |
0.32% |
2024/05/13 |
538.5300 |
-0.45% |
2024/04/25 |
532.9600 |
-0.62% |
2024/05/10 |
540.9500 |
0.77% |
2024/04/24 |
536.2800 |
-0.22% |
2024/05/08 |
536.7900 |
0.28% |
2024/04/23 |
537.4500 |
0.87% |
2024/05/07 |
535.2800 |
0.27% |
2024/04/22 |
532.8400 |
1.08% |
2024/05/06 |
533.8500 |
0.79% |
2024/04/19 |
527.1700 |
0.88% |
2024/05/03 |
529.6700 |
0.50% |
2024/04/18 |
522.5800 |
0.30% |
2024/05/02 |
527.0500 |
0.18% |
2024/04/17 |
521.0300 |
-0.01% |
2024/04/30 |
526.1100 |
-1.79% |
2024/04/16 |
521.1000 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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