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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
268.0910 |
2.73 |
1.03% |
14.34% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.94% |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
268.0910 |
1.03% |
2024/05/02 |
254.8386 |
0.80% |
2024/05/15 |
265.3632 |
0.97% |
2024/05/01 |
252.8202 |
-1.16% |
2024/05/14 |
262.8014 |
-0.55% |
2024/04/30 |
255.7934 |
-1.03% |
2024/05/13 |
264.2609 |
0.20% |
2024/04/29 |
258.4551 |
0.58% |
2024/05/10 |
263.7302 |
0.60% |
2024/04/26 |
256.9764 |
1.73% |
2024/05/09 |
262.1522 |
0.45% |
2024/04/25 |
252.6000 |
-1.96% |
2024/05/08 |
260.9725 |
-0.27% |
2024/04/24 |
257.6398 |
1.39% |
2024/05/07 |
261.6835 |
1.16% |
2024/04/23 |
254.0954 |
0.65% |
2024/05/06 |
258.6954 |
0.31% |
2024/04/22 |
252.4607 |
-0.96% |
2024/05/03 |
257.8918 |
1.20% |
2024/04/19 |
254.9196 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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