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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
497.4400 |
0.6300 |
0.13% |
12.96% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.55% |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
15.28% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
497.4400 |
0.13% |
2024/05/02 |
482.9700 |
0.38% |
2024/05/15 |
496.8100 |
0.41% |
2024/05/01 |
481.1600 |
0.00% |
2024/05/14 |
494.7700 |
-0.09% |
2024/04/30 |
481.1600 |
-0.87% |
2024/05/13 |
495.2400 |
-0.27% |
2024/04/29 |
485.3800 |
-0.32% |
2024/05/10 |
496.5900 |
0.34% |
2024/04/26 |
486.9500 |
1.02% |
2024/05/09 |
494.8900 |
0.20% |
2024/04/25 |
482.0100 |
-0.74% |
2024/05/08 |
493.9000 |
0.28% |
2024/04/24 |
485.6100 |
-0.08% |
2024/05/07 |
492.5300 |
0.32% |
2024/04/23 |
486.0200 |
0.49% |
2024/05/06 |
490.9400 |
0.95% |
2024/04/22 |
483.6600 |
0.89% |
2024/05/03 |
486.3300 |
0.70% |
2024/04/19 |
479.3700 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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