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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
40.53 |
0.42 |
1.05% |
8.31% |
2024/05/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
40.53 |
1.05% |
2024/04/30 |
38.63 |
-1.83% |
2024/05/14 |
40.11 |
0.38% |
2024/04/29 |
39.35 |
0.38% |
2024/05/13 |
39.96 |
0.33% |
2024/04/26 |
39.20 |
1.06% |
2024/05/10 |
39.83 |
0.23% |
2024/04/25 |
38.79 |
-1.17% |
2024/05/09 |
39.74 |
0.40% |
2024/04/24 |
39.25 |
0.03% |
2024/05/08 |
39.58 |
0.08% |
2024/04/23 |
39.24 |
0.93% |
2024/05/07 |
39.55 |
0.69% |
2024/04/22 |
38.88 |
0.86% |
2024/05/03 |
39.28 |
1.37% |
2024/04/19 |
38.55 |
-0.85% |
2024/05/02 |
38.75 |
0.75% |
2024/04/18 |
38.88 |
-0.36% |
2024/05/01 |
38.46 |
-0.44% |
2024/04/17 |
39.02 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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