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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
540.7700 |
-2.2000 |
-0.41% |
12.27% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
540.7700 |
-0.41% |
2024/05/02 |
515.8900 |
1.55% |
2024/05/15 |
542.9700 |
1.51% |
2024/05/01 |
508.0300 |
-0.40% |
2024/05/14 |
534.9000 |
0.41% |
2024/04/30 |
510.0500 |
-1.55% |
2024/05/13 |
532.7400 |
-0.10% |
2024/04/29 |
518.1000 |
-0.07% |
2024/05/10 |
533.2800 |
0.07% |
2024/04/26 |
518.4600 |
1.06% |
2024/05/09 |
532.9100 |
0.52% |
2024/04/25 |
513.0200 |
-0.77% |
2024/05/08 |
530.1600 |
-0.26% |
2024/04/24 |
516.9800 |
-0.53% |
2024/05/07 |
531.5200 |
0.28% |
2024/04/23 |
519.7200 |
1.68% |
2024/05/06 |
530.0500 |
1.26% |
2024/04/22 |
511.1500 |
0.91% |
2024/05/03 |
523.4600 |
1.47% |
2024/04/19 |
506.5400 |
-2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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