美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
46.2591
-0.1512
-0.33%
12.03%
2024/05/16
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.71%
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/05/16
46.2591
-0.33 %
2024/05/01
43.9561
-1.75 %
2024/05/15
46.4103
1.06 %
2024/04/29
44.7410
0.18 %
2024/05/14
45.9240
0.44 %
2024/04/26
44.6604
1.06 %
2024/05/13
45.7232
-0.08 %
2024/04/25
44.1936
-0.74 %
2024/05/10
45.7608
0.28 %
2024/04/24
44.5239
-0.13 %
2024/05/09
45.6347
0.55 %
2024/04/23
44.5809
1.15 %
2024/05/08
45.3854
0.03 %
2024/04/22
44.0743
0.89 %
2024/05/07
45.3697
1.06 %
2024/04/19
43.6847
-0.83 %
2024/05/03
44.8917
1.17 %
2024/04/18
44.0501
-0.06 %
2024/05/02
44.3712
0.94 %
2024/04/17
44.0752
-0.50 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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