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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
484.2700 |
-0.0600 |
-0.01% |
11.60% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.58% |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
484.2700 |
-0.01% |
2024/05/02 |
463.9700 |
0.73% |
2024/05/15 |
484.3300 |
0.98% |
2024/05/01 |
460.5900 |
0.17% |
2024/05/14 |
479.6100 |
0.20% |
2024/04/30 |
459.8100 |
-1.32% |
2024/05/13 |
478.6300 |
-0.11% |
2024/04/29 |
465.9600 |
-0.13% |
2024/05/10 |
479.1600 |
0.26% |
2024/04/26 |
466.5500 |
0.77% |
2024/05/09 |
477.9300 |
0.54% |
2024/04/25 |
463.0000 |
-0.47% |
2024/05/08 |
475.3700 |
0.18% |
2024/04/24 |
465.1700 |
-0.11% |
2024/05/07 |
474.5200 |
0.24% |
2024/04/23 |
465.6800 |
0.97% |
2024/05/06 |
473.3900 |
0.97% |
2024/04/22 |
461.2200 |
0.87% |
2024/05/03 |
468.8200 |
1.05% |
2024/04/19 |
457.2400 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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