美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 399.1800 1.5200 0.38% 05/08
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 309.7800 1.1700 0.38% 05/08
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 940.7900 3.5600 0.38% 05/08
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 227.5600 0.8500 0.37% 05/08
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 413.6300 1.2400 0.30% 05/08
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 292.8800 0.8700 0.30% 05/08
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 254.8100 0.5 0.20% 05/08
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 431.2200 0.8500 0.20% 05/08
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 329.1200 0.2300 0.07% 05/08
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 240.9100 0.1700 0.07% 05/08
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 241.0600 0.1700 0.07% 05/08
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 173.0800 0.1200 0.07% 05/08
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 475.3700 0.8500 0.18% 05/08
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 493.9000 1.37 0.28% 05/08
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 362.3500 0.6400 0.18% 05/08
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 792.2700 -1.2100 -0.15% 05/08
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 529.9200 -1.3500 -0.25% 05/08
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 530.1600 -1.3600 -0.26% 05/08
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 558.0200 -1.4200 -0.25% 05/08
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 347.0100 -0.8800 -0.25% 05/08
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 228.9400 0.5200 0.23% 05/08
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 194.5000 0.2400 0.12% 05/08
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 369.5400 0.4600 0.12% 05/08
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 356.7700 0.4600 0.13% 05/08
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 15.0900 0.1000 0.67% 05/08
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 16.2600 0.1100 0.68% 05/08
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.4200 0.0800 0.65% 05/08
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.7600 0.0700 0.65% 05/08
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.1900 0.0700 0.69% 05/08
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 117.8700 0.0100 0.01% 05/08
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 177.2900 -0.1800 -0.10% 05/08
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.1300 -0.0800 -0.11% 05/08
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.3800 -0.0600 -0.10% 05/08
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.7300 -0.0800 -0.11% 05/08
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 196.0400 -0.2300 -0.12% 05/08
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 82.1900 -0.1000 -0.12% 05/08
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.8600 -0.0800 -0.12% 05/08
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 189.0500 -0.2100 -0.11% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.4000 -0.1100 -0.16% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 164.1100 -0.2600 -0.16% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 84.6000 -0.1300 -0.15% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 640.6500 -0.8900 -0.14% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 134.6900 -0.2100 -0.16% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.7400 -0.1100 -0.15% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.9800 -0.1200 -0.16% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 187.3000 -0.2800 -0.15% 05/08
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 103.4000 -0.1500 -0.14% 05/08
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 151.6400 -0.2600 -0.17% 05/08
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 87.4600 -0.1500 -0.17% 05/08
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 68.6300 -0.1200 -0.17% 05/08
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.7900 -0.1100 -0.17% 05/08
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 167.7300 -0.2800 -0.17% 05/08
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 127.9800 -0.0600 -0.05% 05/08
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 105.2700 -0.0500 -0.05% 05/08
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 141.7200 -0.0700 -0.05% 05/08
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 133.3100 -0.2100 -0.16% 05/08
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 147.7900 -0.3500 -0.24% 05/08
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 145.6500 -0.3800 -0.26% 05/08
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 94.7100 -0.25 -0.26% 05/08
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 72.8500 -0.1900 -0.26% 05/08
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 77.2900 -0.2000 -0.26% 05/08
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 140.4300 -0.3600 -0.26% 05/08
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 120.1900 -0.4500 -0.37% 05/08
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.8900 -0.2700 -0.38% 05/08
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 102.8100 -0.4500 -0.44% 05/08
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 82.6900 -0.3700 -0.45% 05/08
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