|
|
|
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
231.2900 |
0.4100 |
0.18% |
12.27% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
231.2900 |
0.18% |
2024/05/03 |
225.8500 |
0.39% |
| 2024/05/16 |
230.8800 |
-0.21% |
2024/05/02 |
224.9700 |
0.96% |
| 2024/05/15 |
231.3700 |
0.50% |
2024/05/01 |
222.8400 |
-0.51% |
| 2024/05/14 |
230.2300 |
0.36% |
2024/04/30 |
223.9800 |
-1.13% |
| 2024/05/13 |
229.4100 |
-0.41% |
2024/04/29 |
226.5400 |
0.49% |
| 2024/05/10 |
230.3500 |
-0.04% |
2024/04/26 |
225.4400 |
0.72% |
| 2024/05/09 |
230.4500 |
0.66% |
2024/04/25 |
223.8300 |
-0.44% |
| 2024/05/08 |
228.9400 |
0.23% |
2024/04/24 |
224.8200 |
-0.14% |
| 2024/05/07 |
228.4200 |
0.00% |
2024/04/23 |
225.1400 |
0.76% |
| 2024/05/06 |
228.4200 |
1.14% |
2024/04/22 |
223.4500 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
0.18% |
0.41% |
4.90% |
9.61% |
19.11% |
25.69% |
12.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
