路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 11.24 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.00 0.01 0.10% 05/09
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 141.37 0.07 0.05% 05/09
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 11.22 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.99 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 141.36 0.07 0.05% 05/09
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 12.36 0.01 0.08% 05/09
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 12.12 0.01 0.08% 05/09
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.76 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 152.52 0.08 0.05% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.38 0.23 1.09% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.43 0.13 1.06% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.81 0.25 1.06% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.29 0.17 1.05% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 233.37 2.49 1.08% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.85 0.20 1.07% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.39 0.18 1.05% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 275.83 2.94 1.08% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.76 0.34 1.05% 05/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.23 0.22 1.05% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.54 0.28 2.11% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.93 0.23 2.15% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 168.25 3.59 2.18% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.02 0.17 2.17% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.93 0.15 2.21% 05/09
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 72.71 1.56 2.19% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.06 0.32 2.17% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.18 0.30 2.16% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 234.46 5.02 2.19% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.35 0.20 2.19% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.15 0.17 2.13% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.41 2.43 2.19% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.85 0.28 2.23% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.82 0.25 2.16% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 188.24 4.03 2.19% 05/09
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.02 0.17 2.17% 05/09
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.92 0.15 2.22% 05/09
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 72.71 1.55 2.18% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 25.57 0.55 2.20% 05/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.64 0.38 2.20% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.96 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.38 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.30 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.29 0.02 0.04% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.77 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.40 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.90 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 159.19 0.05 0.03% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.93 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.65 0.02 0.03% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.58 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.00 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.42 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 14.92 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.84 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.79 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.57 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 170.09 0.05 0.03% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.37 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.81 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.70 0.02 0.04% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.96 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 28.02 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.30 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 22.51 0.18 0.81% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 338.79 2.79 0.83% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 25.01 0.21 0.85% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 375.92 3.11 0.83% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 18.93 0.15 0.80% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 21.18 0.17 0.81% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.90 0.16 0.81% 05/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 312.00 2.57 0.83% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.60 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.91 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.39 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 147.25 -0.01 -0.01% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.86 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 12.12 -0.01 -0.08% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.76 -0.01 -0.07% 05/09
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 147.39 -0.02 -0.01% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.59 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.99 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 119.89 0.04 0.03% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.73 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.24 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.74 0.01 0.03% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.38 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.72 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.12 0.04 0.03% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.14 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.54 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.91 0.01 0.03% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.59 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.98 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 119.86 0.04 0.03% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.73 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.24 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.75 0.01 0.03% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.24 0.00 0.00% 05/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.52 0.00 0.00% 05/09
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