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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.10 |
0.00 |
0.00% |
-2.76% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.10 |
0.00% |
2024/05/02 |
7.90 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
8.10 |
0.37% |
2024/05/01 |
7.85 |
0.00% |
| 2024/05/15 |
8.07 |
0.75% |
2024/04/30 |
7.85 |
-0.51% |
| 2024/05/14 |
8.01 |
0.12% |
2024/04/29 |
7.89 |
0.64% |
| 2024/05/13 |
8.00 |
0.13% |
2024/04/26 |
7.84 |
0.38% |
| 2024/05/10 |
7.99 |
0.13% |
2024/04/25 |
7.81 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
7.98 |
0.00% |
2024/04/24 |
7.83 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
7.98 |
-0.37% |
2024/04/23 |
7.86 |
0.38% |
| 2024/05/07 |
8.01 |
0.63% |
2024/04/22 |
7.83 |
0.26% |
| 2024/05/03 |
7.96 |
0.76% |
2024/04/19 |
7.81 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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