景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 99.78 -0.36 -0.36% 05/08
景順東協基金-C股 美元 109.25 -0.40 -0.36% 05/08
景順印度股票基金-A股 美元 114.27 0.92 0.81% 05/08
景順印度股票基金-C股 美元 134.35 1.08 0.81% 05/08
景順中國基金-A股 美元 45.94 -0.65 -1.40% 05/08
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 25.97 -0.38 -1.44% 05/08
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.00 -0.12 -1.48% 05/08
景順中國基金-B股 美元 37.74 -0.53 -1.38% 05/08
景順中國基金-C股 美元 51.52 -0.72 -1.38% 05/08
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 30.33 -0.44 -1.43% 05/08
景順大中華基金-A股 美元 55.16 -0.55 -0.99% 05/08
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.75 -0.12 -1.01% 05/08
景順大中華基金-B股 美元 43.10 -0.43 -0.99% 05/08
景順大中華基金-C股 美元 63.34 -0.63 -0.98% 05/08
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2238.00 -35.00 -1.54% 05/08
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2711.00 -42.00 -1.53% 05/08
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.15 -0.31 -2.14% 05/08
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 24.11 -0.37 -1.51% 05/08
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 56.97 -0.87 -1.50% 05/08
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.20 -0.39 -2.10% 05/08
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 14.47 -0.22 -1.50% 05/08
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7213.00 -51.00 -0.70% 05/08
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8250.00 -58.00 -0.70% 05/08
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1774.00 -1.00 -0.06% 05/08
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.16 -0.11 -0.68% 05/08
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 20.85 -0.01 -0.05% 05/08
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1397.00 -1.00 -0.07% 05/08
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2042.00 -1.00 -0.05% 05/08
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.42 -0.11 -0.63% 05/08
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.86 -0.03 -0.20% 05/08
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 15.56 -0.03 -0.19% 05/08
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 17.15 -0.03 -0.17% 05/08
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.21 -0.01 -0.09% 05/08
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.15 -0.01 -0.14% 05/08
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.20 0.00 0.00% 05/08
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.20 0.00 0.00% 05/08
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.60 -0.02 -0.09% 05/08
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 23.78 -0.02 -0.08% 05/08
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.93 -0.02 -0.22% 05/08
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 134.96 -0.25 -0.18% 05/08
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 107.05 -0.20 -0.19% 05/08
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 155.10 -0.28 -0.18% 05/08
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.07 -0.07 -0.63% 05/08
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.67 -0.07 -0.60% 05/08
景順亞洲動力基金-C 美元 20.83 -0.14 -0.67% 05/08
景順太平洋基金-A股 美元 82.62 -0.03 -0.04% 05/08
景順太平洋基金-C股 美元 90.40 -0.02 -0.02% 05/08
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 363.26 0.77 0.21% 05/08
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 27.41 0.10 0.37% 05/08
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 412.92 0.88 0.21% 05/08
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 28.78 0.11 0.38% 05/08
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.03 0.15 0.54% 05/08
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.20 0.12 0.54% 05/08
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 24.26 0.09 0.37% 05/08
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.21 0.10 0.55% 05/08
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.07 0.12 0.55% 05/08
景順泛歐洲基金-C股 歐元 32.20 0.18 0.56% 05/08
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.53 0.13 0.56% 05/08
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 16.83 0.09 0.54% 05/08
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 20.62 0.11 0.54% 05/08
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 17.65 0.09 0.51% 05/08
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.96 0.07 0.59% 05/08
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.42 0.05 0.48% 05/08
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 33.37 0.14 0.42% 05/08
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 34.91 0.08 0.23% 05/08
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 22.16 0.09 0.41% 05/08
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 26.22 0.10 0.38% 05/08
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 38.27 0.15 0.39% 05/08
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 23.47 0.10 0.43% 05/08
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 24.53 0.24 0.99% 05/08
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 16.92 0.18 1.08% 05/08
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.11 0.18 0.95% 05/08
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.86 0.10 1.02% 05/08
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 16.85 0.17 1.02% 05/08
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 27.56 0.27 0.99% 05/08
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.58 0.07 0.61% 05/08
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.16 0.07 0.58% 05/08
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 64.91 0.07 0.11% 05/08
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 79.25 0.09 0.11% 05/08
景順開發中市場基金-A股 美元 58.83 -0.11 -0.19% 05/08
景順開發中市場基金-C股 美元 66.00 -0.13 -0.20% 05/08
景順環球企業基金-A股 美元 206.46 0.06 0.03% 05/08
景順環球企業基金-C股 美元 231.42 0.08 0.03% 05/08
景順永續性環球量化基金-A股 美元 66.78 -0.04 -0.06% 05/08
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.71 0.00 0.00% 05/08
景順永續性環球量化基金-C股 美元 70.04 -0.04 -0.06% 05/08
景順環球股票收益基金-A股 美元 111.45 0.44 0.40% 05/08
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.70 0.04 0.34% 05/08
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.07 0.04 0.40% 05/08
景順環球股票收益基金-C股 美元 134.54 0.53 0.40% 05/08
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 63.33 -0.42 -0.66% 05/08
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 48.79 -0.32 -0.65% 05/08
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 71.50 -0.47 -0.65% 05/08
景順能源轉型基金-A股 美元 8.83 -0.07 -0.79% 05/08
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.65 -0.03 -0.82% 05/08
景順能源轉型基金-B股 美元 7.13 -0.06 -0.83% 05/08
景順能源轉型基金-C股 美元 9.90 -0.07 -0.70% 05/08
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.08 -0.03 -0.73% 05/08
景順健康護理創新基金-A股 美元 195.10 1.94 1.00% 05/08
景順健康護理創新基金-C股 美元 230.32 2.29 1.00% 05/08
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.87 0.07 0.55% 05/08
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.39 0.06 0.53% 05/08
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.70 0.10 0.57% 05/08
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.48 0.07 0.56% 05/08
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.70 0.05 0.58% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.01 0.01 0.10% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.89 0.01 0.10% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.49 0.03 0.14% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.22 0.00 0.00% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.00 0.01 0.17% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.16 0.01 0.11% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.71 0.02 0.08% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.41 0.01 0.10% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.06 0.02 0.09% 05/08
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.04 0.01 0.11% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.11 0.01 0.08% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.81 0.01 0.11% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.37 0.02 0.16% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.27 0.01 0.11% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.36 0.02 0.18% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.66 0.01 0.12% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.28 0.01 0.11% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.56 0.01 0.13% 05/08
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.43 0.01 0.13% 05/08
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.43 0.04 0.43% 05/08
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.19 0.12 0.41% 05/08
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.29 0.06 0.39% 05/08
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.37 0.06 0.42% 05/08
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.07 0.02 0.33% 05/08
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.31 0.02 0.38% 05/08
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.67 0.06 0.38% 05/08
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.92 0.13 0.42% 05/08
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.8792 0.0307 0.21% 05/08
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8123 0.0161 0.21% 05/08
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.1877 0.0148 0.21% 05/08
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.3433 0.0254 0.21% 05/08
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.0936 0.0335 0.21% 05/08
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.3552 0.0278 0.21% 05/08
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.3498 0.0170 0.14% 05/08
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.8220 0.0177 0.14% 05/08
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5651 0.0090 0.14% 05/08
景順印度債券基金-A股 美元 12.3400 -0.0026 -0.02% 05/08
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.0246 -0.0013 -0.02% 05/08
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.1595 -0.0014 -0.03% 05/08
景順印度債券基金-C股 美元 13.0423 -0.0026 -0.02% 05/08
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.1161 -0.0022 -0.02% 05/08
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.0418 -0.0014 -0.02% 05/08
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8261 0.0006 0.07% 05/08
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8697 0.0058 0.07% 05/08
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