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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1419.00 |
7.00 |
0.50% |
3.28% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.20% |
1.03% |
12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1419.00 |
0.50% |
2024/05/02 |
1370.00 |
-2.42% |
| 2024/05/16 |
1412.00 |
1.00% |
2024/04/30 |
1404.00 |
0.50% |
| 2024/05/15 |
1398.00 |
-1.27% |
2024/04/29 |
1397.00 |
0.43% |
| 2024/05/14 |
1416.00 |
-0.14% |
2024/04/26 |
1391.00 |
0.72% |
| 2024/05/13 |
1418.00 |
0.28% |
2024/04/25 |
1381.00 |
-1.64% |
| 2024/05/10 |
1414.00 |
1.22% |
2024/04/24 |
1404.00 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
1397.00 |
-0.07% |
2024/04/23 |
1400.00 |
0.50% |
| 2024/05/07 |
1398.00 |
1.23% |
2024/04/22 |
1393.00 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
1381.00 |
1.17% |
2024/04/19 |
1390.00 |
-1.77% |
| 2024/05/03 |
1365.00 |
-0.36% |
2024/04/18 |
1415.00 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
0.50% |
0.35% |
1.36% |
0.14% |
7.66% |
10.09% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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