第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 19.3900 -0.0700 -0.36% 05/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.2182 -0.0905 -0.47% 05/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 19.4000 -0.0700 -0.36% 05/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.1966 -0.0904 -0.47% 05/08
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 19.4900 -0.1300 -0.66% 05/08
第一金全球AI人工智慧基金 美元 18.5815 -0.1504 -0.80% 05/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 19.4900 -0.1400 -0.71% 05/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 18.5775 -0.1505 -0.80% 05/08
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4900 -0.0900 -0.72% 05/08
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.6709 -0.1042 -0.88% 05/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4900 -0.0900 -0.72% 05/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.6701 -0.1041 -0.88% 05/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.5400 -0.0400 -0.22% 05/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 18.7005 -0.0635 -0.34% 05/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.5800 -0.0400 -0.21% 05/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 18.7159 -0.0635 -0.34% 05/08
第一金中國世紀基金 台幣 12.7900 -0.1200 -0.93% 05/08
第一金中國世紀基金 人民幣 17.4200 -0.1700 -0.97% 05/08
第一金中國世紀基金 美元 10.3505 -0.1075 -1.03% 05/08
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.8100 -0.1200 -0.93% 05/08
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.5000 -0.1700 -0.96% 05/08
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.3504 -0.1076 -1.03% 05/08
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.46 -0.06 -0.41% 05/09
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.15 -0.06 -0.45% 05/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.46 -0.06 -0.41% 05/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.19 -0.06 -0.45% 05/09
第一金亞洲科技基金 台幣 33.4000 -0.2800 -0.83% 05/08
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.3500 -0.0500 -0.32% 05/08
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.8327 -0.0608 -0.61% 05/08
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.1271 -0.0379 -0.61% 05/08
第一金全球eSports電競基金 台幣 14.0800 -0.1300 -0.91% 05/08
第一金全球eSports電競基金 美元 12.7344 -0.1321 -1.03% 05/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 14.0800 -0.1300 -0.91% 05/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 12.7345 -0.1320 -1.03% 05/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.9700 -0.1700 -1.68% 05/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 9.0124 -0.1671 -1.82% 05/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.9600 -0.1800 -1.78% 05/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 9.0127 -0.1671 -1.82% 05/08
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.4500 0.1500 1.33% 05/08
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.3571 0.1288 1.26% 05/08
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.4500 0.1500 1.33% 05/08
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.3575 0.1288 1.26% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.3500 0.0900 0.59% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.0429 0.0710 0.47% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.0400 0.0700 0.64% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.8066 0.0510 0.47% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.3500 0.0900 0.59% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.0451 0.0710 0.47% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.0400 0.0700 0.64% 05/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.8145 0.0510 0.47% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.2048 0.0111 0.07% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.6411 0.0022 0.02% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.1175 -0.0026 -0.03% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.3380 0.0047 0.07% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4243 0.0012 0.02% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6184 -0.0014 -0.02% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.2290 0.0112 0.07% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.6396 0.0022 0.02% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.1179 -0.0027 -0.03% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.3641 0.0047 0.07% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4328 0.0012 0.02% 05/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6124 -0.0015 -0.03% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.5975 -0.0003 -0.00% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9147 -0.0089 -0.10% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.7680 -0.0105 -0.12% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.3598 -0.0002 -0.00% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5681 -0.0075 -0.10% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6252 -0.0092 -0.12% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.5796 -0.0003 -0.00% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9203 -0.0089 -0.10% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.7685 -0.0105 -0.12% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.3612 -0.0002 -0.00% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5681 -0.0076 -0.10% 05/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6365 -0.0091 -0.12% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.6557 -0.0101 -0.10% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.4244 -0.0209 -0.22% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.3366 -0.0087 -0.10% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1442 -0.0180 -0.22% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.6557 -0.0101 -0.10% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.4245 -0.0209 -0.22% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.3363 -0.0087 -0.10% 05/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1518 -0.0181 -0.22% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 10.9970 0.0132 0.12% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 10.1009 0.0029 0.03% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 10.3413 0.0015 0.01% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 11.3550 0.0066 0.06% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.3930 0.0113 0.12% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.7043 0.0026 0.03% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.8659 0.0013 0.01% 05/08
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.1829 0.0054 0.06% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.1684 0.0061 0.07% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.3605 -0.0010 -0.01% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.3932 -0.0027 -0.03% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.3963 -0.0013 -0.01% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0990 0.0054 0.07% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.1966 -0.0008 -0.01% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.3762 -0.0023 -0.03% 05/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7074 -0.0011 -0.01% 05/08
第一金小型精選基金 台幣 79.89 -1.39 -1.71% 05/09
第一金中概平衡基金 台幣 55.9200 -0.8800 -1.55% 05/09
第一金店頭市場基金 台幣 17.09 -0.25 -1.44% 05/09
第一金創新趨勢基金 台幣 48.18 -0.33 -0.68% 05/09
第一金電子基金 台幣 81.65 -0.51 -0.62% 05/09
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.6484 -0.1100 -0.32% 05/08
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 29.6400 -0.1800 -0.60% 05/09
第一金全球大趨勢基金 台幣 43.6100 -0.0700 -0.16% 05/08
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 184.0190 0.0070 0.00% 05/09
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.8142 0.0006 0.00% 05/09
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